大成绝对收益混合发起A (001791.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6921元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率194.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (8171 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益混合发起C |
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大成绝对收益混合发起A(001791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-07-09 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-07-08 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-07-07 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-07-06 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-07-03 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-07-02 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-07-01 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-06-30 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-06-29 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-06-26 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-06-25 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-06-24 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-23 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-06-22 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-06-18 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-06-17 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-06-16 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-15 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-12 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-06-11 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-10 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-06-09 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-06-08 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-05 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-06-04 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-06-03 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-06-02 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-06-01 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-05-29 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-05-28 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-05-27 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-05-26 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-05-25 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-22 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-05-21 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-20 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-05-19 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-05-18 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-05-15 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-05-14 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-05-13 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-05-12 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-11 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-05-08 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-05-07 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-05-06 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-04-30 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-04-29 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-28 | 0.7797元 | 0.7797元 |