大成绝对收益混合发起A (001791.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7584元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率194.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% (8316 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益混合发起C |
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大成绝对收益混合发起A(001791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-11 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-05-08 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-05-07 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-05-06 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-04-30 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-04-29 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-28 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-27 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-04-24 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-04-23 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-04-22 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-04-21 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-04-20 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-17 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-16 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-04-15 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-04-14 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-04-13 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-04-10 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-04-09 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-04-08 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-04-07 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-04-03 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-04-02 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-04-01 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-03-31 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-03-30 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-03-27 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-03-26 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-25 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-03-24 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-03-23 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-03-20 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-03-19 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-03-18 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-03-17 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-03-16 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-03-13 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-03-12 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-03-11 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-03-10 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-03-09 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-03-06 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-05 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-03-04 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-03 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-03-02 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-02-27 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-02-26 | 0.7470元 | 0.7470元 |