大成绝对收益混合发起A (001791.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7381元 (2026-01-15) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率170.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% (8208 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益混合发起C |
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大成绝对收益混合发起A(001791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-01-14 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-01-13 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-01-12 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-01-09 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-01-08 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-01-07 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-01-06 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-01-05 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-12-31 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2025-12-30 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2025-12-29 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2025-12-26 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-12-25 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-12-24 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2025-12-23 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2025-12-22 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2025-12-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2025-12-18 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2025-12-17 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-12-16 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2025-12-15 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-12-12 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2025-12-11 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-12-10 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2025-12-09 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2025-12-08 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2025-12-05 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-12-04 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2025-12-03 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-12-02 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2025-12-01 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2025-11-28 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2025-11-27 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2025-11-26 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2025-11-25 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2025-11-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-11-21 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-11-20 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-11-19 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2025-11-18 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-11-17 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-11-14 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2025-11-13 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2025-11-12 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2025-11-11 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2025-11-10 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-11-07 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-11-06 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2025-11-05 | 0.7837元 | 0.7837元 |