大成绝对收益混合发起A (001791.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7561元 (2026-03-06) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率170.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (8047 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益混合发起C |
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大成绝对收益混合发起A(001791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-05 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-03-04 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-03 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-03-02 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-02-27 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-02-26 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-02-25 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-02-24 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-02-13 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-02-12 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-02-11 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-02-10 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-02-09 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-02-06 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-02-05 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-02-04 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-02-03 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-02-02 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-01-30 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-01-29 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-01-28 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-01-27 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-01-26 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-01-23 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-01-22 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-01-21 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-01-20 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-01-19 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-01-16 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-01-15 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-01-14 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-01-13 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-01-12 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-01-09 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-01-08 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-01-07 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-01-06 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-01-05 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-12-31 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2025-12-30 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2025-12-29 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2025-12-26 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-12-25 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-12-24 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2025-12-23 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2025-12-22 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2025-12-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2025-12-18 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2025-12-17 | 0.7686元 | 0.7686元 |