兴银合盈债券A(001783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0140元 | 1.2357元 |
| 2026-07-09 | 1.0140元 | 1.2357元 |
| 2026-07-08 | 1.0139元 | 1.2356元 |
| 2026-07-07 | 1.0138元 | 1.2355元 |
| 2026-07-06 | 1.0136元 | 1.2353元 |
| 2026-07-03 | 1.0133元 | 1.2350元 |
| 2026-07-02 | 1.0133元 | 1.2350元 |
| 2026-07-01 | 1.0132元 | 1.2349元 |
| 2026-06-30 | 1.0137元 | 1.2354元 |
| 2026-06-29 | 1.0139元 | 1.2356元 |
| 2026-06-26 | 1.0135元 | 1.2352元 |
| 2026-06-25 | 1.0133元 | 1.2350元 |
| 2026-06-24 | 1.0129元 | 1.2346元 |
| 2026-06-23 | 1.0128元 | 1.2345元 |
| 2026-06-22 | 1.0129元 | 1.2346元 |
| 2026-06-18 | 1.0129元 | 1.2346元 |
| 2026-06-17 | 1.0126元 | 1.2343元 |
| 2026-06-16 | 1.0123元 | 1.2340元 |
| 2026-06-15 | 1.0120元 | 1.2337元 |
| 2026-06-12 | 1.0119元 | 1.2336元 |
| 2026-06-11 | 1.0120元 | 1.2337元 |
| 2026-06-10 | 1.0255元 | 1.2342元 |
| 2026-06-09 | 1.0258元 | 1.2345元 |
| 2026-06-08 | 1.0261元 | 1.2348元 |
| 2026-06-05 | 1.0263元 | 1.2350元 |
| 2026-06-04 | 1.0263元 | 1.2350元 |
| 2026-06-03 | 1.0261元 | 1.2348元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.2347元 |
| 2026-06-01 | 1.0258元 | 1.2345元 |
| 2026-05-29 | 1.0255元 | 1.2342元 |
| 2026-05-28 | 1.0253元 | 1.2340元 |
| 2026-05-27 | 1.0250元 | 1.2337元 |
| 2026-05-26 | 1.0246元 | 1.2333元 |
| 2026-05-25 | 1.0241元 | 1.2328元 |
| 2026-05-22 | 1.0238元 | 1.2325元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.2325元 |
| 2026-05-20 | 1.0237元 | 1.2324元 |
| 2026-05-19 | 1.0235元 | 1.2322元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.2318元 |
| 2026-05-15 | 1.0228元 | 1.2315元 |
| 2026-05-14 | 1.0227元 | 1.2314元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.2313元 |
| 2026-05-12 | 1.0224元 | 1.2311元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.2308元 |
| 2026-05-08 | 1.0220元 | 1.2307元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.2306元 |
| 2026-05-06 | 1.0219元 | 1.2306元 |
| 2026-04-30 | 1.0220元 | 1.2307元 |
| 2026-04-29 | 1.0221元 | 1.2308元 |
| 2026-04-28 | 1.0217元 | 1.2304元 |