兴银合盈债券A(001783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0193元 | 1.2410元 |
| 2026-09-17 | 1.0190元 | 1.2407元 |
| 2026-09-16 | 1.0189元 | 1.2406元 |
| 2026-09-15 | 1.0187元 | 1.2404元 |
| 2026-09-14 | 1.0185元 | 1.2402元 |
| 2026-09-11 | 1.0184元 | 1.2401元 |
| 2026-09-10 | 1.0184元 | 1.2401元 |
| 2026-09-09 | 1.0183元 | 1.2400元 |
| 2026-09-08 | 1.0183元 | 1.2400元 |
| 2026-09-07 | 1.0182元 | 1.2399元 |
| 2026-09-04 | 1.0179元 | 1.2396元 |
| 2026-09-03 | 1.0178元 | 1.2395元 |
| 2026-09-02 | 1.0175元 | 1.2392元 |
| 2026-09-01 | 1.0175元 | 1.2392元 |
| 2026-08-31 | 1.0171元 | 1.2388元 |
| 2026-08-28 | 1.0169元 | 1.2386元 |
| 2026-08-27 | 1.0169元 | 1.2386元 |
| 2026-08-26 | 1.0172元 | 1.2389元 |
| 2026-08-25 | 1.0173元 | 1.2390元 |
| 2026-08-24 | 1.0173元 | 1.2390元 |
| 2026-08-21 | 1.0169元 | 1.2386元 |
| 2026-08-20 | 1.0170元 | 1.2387元 |
| 2026-08-19 | 1.0170元 | 1.2387元 |
| 2026-08-18 | 1.0172元 | 1.2389元 |
| 2026-08-17 | 1.0167元 | 1.2384元 |
| 2026-08-14 | 1.0164元 | 1.2381元 |
| 2026-08-13 | 1.0164元 | 1.2381元 |
| 2026-08-12 | 1.0161元 | 1.2378元 |
| 2026-08-11 | 1.0161元 | 1.2378元 |
| 2026-08-10 | 1.0162元 | 1.2379元 |
| 2026-08-07 | 1.0159元 | 1.2376元 |
| 2026-08-06 | 1.0156元 | 1.2373元 |
| 2026-08-05 | 1.0155元 | 1.2372元 |
| 2026-08-04 | 1.0154元 | 1.2371元 |
| 2026-08-03 | 1.0153元 | 1.2370元 |
| 2026-07-31 | 1.0152元 | 1.2369元 |
| 2026-07-30 | 1.0150元 | 1.2367元 |
| 2026-07-29 | 1.0148元 | 1.2365元 |
| 2026-07-28 | 1.0147元 | 1.2364元 |
| 2026-07-27 | 1.0148元 | 1.2365元 |
| 2026-07-24 | 1.0147元 | 1.2364元 |
| 2026-07-23 | 1.0147元 | 1.2364元 |
| 2026-07-22 | 1.0148元 | 1.2365元 |
| 2026-07-21 | 1.0145元 | 1.2362元 |
| 2026-07-20 | 1.0144元 | 1.2361元 |
| 2026-07-17 | 1.0143元 | 1.2360元 |
| 2026-07-16 | 1.0142元 | 1.2359元 |
| 2026-07-15 | 1.0143元 | 1.2360元 |
| 2026-07-14 | 1.0142元 | 1.2359元 |
| 2026-07-13 | 1.0141元 | 1.2358元 |