兴银合盈债券A
(001783.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2019-02-26总资产规模51.02亿 (2025-12-31) 基金净值1.0148 (2026-02-13) 基金经理叶冬义张璐管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2927 / 7216)
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兴银合盈债券A(001783) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-02-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-02-052026-02-050.0218 元49.52亿1.08亿2.11%2.11%
2025-03-172025-03-170.0101 元49.52亿5,001.49万0.99%0.99%
2024-12-262024-12-260.0283 元49.52亿1.40亿2.69%2.69%
2023-12-072023-12-070.033 元49.52亿1.63亿3.18%3.18%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。