兴银合盈债券A(001783) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 50.19亿 | 49.52亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 50.46亿 | 49.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 51.02亿 | 49.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 50.66亿 | 49.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 50.77亿 | 49.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 50.31亿 | 49.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 50.80亿 | 49.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 51.42亿 | 49.52亿元 | -- |