中欧兴利债券A(001776) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 15.02亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 30.43亿 | 28.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 40.72亿 | 38.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 40.82亿 | 38.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 40.03亿 | 38.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 40.23亿 | 38.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.13亿 | 38.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 40.61亿 | 38.34亿元 | -- |