中欧兴利债券A(001776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0536元 | 1.4629元 |
| 2025-12-11 | 1.0540元 | 1.4633元 |
| 2025-12-10 | 1.0534元 | 1.4627元 |
| 2025-12-09 | 1.0531元 | 1.4624元 |
| 2025-12-08 | 1.0528元 | 1.4621元 |
| 2025-12-05 | 1.0528元 | 1.4621元 |
| 2025-12-04 | 1.0529元 | 1.4622元 |
| 2025-12-03 | 1.0534元 | 1.4627元 |
| 2025-12-02 | 1.0535元 | 1.4628元 |
| 2025-12-01 | 1.0536元 | 1.4629元 |
| 2025-11-28 | 1.0534元 | 1.4627元 |
| 2025-11-27 | 1.0532元 | 1.4625元 |
| 2025-11-26 | 1.0535元 | 1.4628元 |
| 2025-11-25 | 1.0540元 | 1.4633元 |
| 2025-11-24 | 1.0542元 | 1.4635元 |
| 2025-11-21 | 1.0539元 | 1.4632元 |
| 2025-11-20 | 1.0540元 | 1.4633元 |
| 2025-11-19 | 1.0540元 | 1.4633元 |
| 2025-11-18 | 1.0540元 | 1.4633元 |
| 2025-11-17 | 1.0539元 | 1.4632元 |
| 2025-11-14 | 1.0537元 | 1.4630元 |
| 2025-11-13 | 1.0537元 | 1.4630元 |
| 2025-11-12 | 1.0538元 | 1.4631元 |
| 2025-11-11 | 1.0536元 | 1.4629元 |
| 2025-11-10 | 1.0533元 | 1.4626元 |
| 2025-11-07 | 1.0531元 | 1.4624元 |
| 2025-11-06 | 1.0534元 | 1.4627元 |
| 2025-11-05 | 1.0537元 | 1.4630元 |
| 2025-11-04 | 1.0534元 | 1.4627元 |
| 2025-11-03 | 1.0533元 | 1.4626元 |
| 2025-10-31 | 1.0530元 | 1.4623元 |
| 2025-10-30 | 1.0526元 | 1.4619元 |
| 2025-10-29 | 1.0522元 | 1.4615元 |
| 2025-10-28 | 1.0517元 | 1.4610元 |
| 2025-10-27 | 1.0513元 | 1.4606元 |
| 2025-10-24 | 1.0511元 | 1.4604元 |
| 2025-10-23 | 1.0510元 | 1.4603元 |
| 2025-10-22 | 1.0507元 | 1.4600元 |
| 2025-10-21 | 1.0506元 | 1.4599元 |
| 2025-10-20 | 1.0503元 | 1.4596元 |
| 2025-10-17 | 1.0504元 | 1.4597元 |
| 2025-10-16 | 1.0497元 | 1.4590元 |
| 2025-10-15 | 1.0492元 | 1.4585元 |
| 2025-10-14 | 1.0493元 | 1.4586元 |
| 2025-10-13 | 1.0492元 | 1.4585元 |
| 2025-10-10 | 1.0485元 | 1.4578元 |
| 2025-10-09 | 1.0484元 | 1.4577元 |
| 2025-09-30 | 1.0477元 | 1.4570元 |
| 2025-09-29 | 1.0475元 | 1.4568元 |
| 2025-09-26 | 1.0473元 | 1.4566元 |