中欧兴利债券A(001776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0692元 | 1.4785元 |
| 2026-07-02 | 1.0693元 | 1.4786元 |
| 2026-07-01 | 1.0694元 | 1.4787元 |
| 2026-06-30 | 1.0701元 | 1.4794元 |
| 2026-06-29 | 1.0703元 | 1.4796元 |
| 2026-06-26 | 1.0700元 | 1.4793元 |
| 2026-06-25 | 1.0699元 | 1.4792元 |
| 2026-06-24 | 1.0695元 | 1.4788元 |
| 2026-06-23 | 1.0694元 | 1.4787元 |
| 2026-06-22 | 1.0696元 | 1.4789元 |
| 2026-06-18 | 1.0695元 | 1.4788元 |
| 2026-06-17 | 1.0692元 | 1.4785元 |
| 2026-06-16 | 1.0689元 | 1.4782元 |
| 2026-06-15 | 1.0687元 | 1.4780元 |
| 2026-06-12 | 1.0683元 | 1.4776元 |
| 2026-06-11 | 1.0683元 | 1.4776元 |
| 2026-06-10 | 1.0689元 | 1.4782元 |
| 2026-06-09 | 1.0693元 | 1.4786元 |
| 2026-06-08 | 1.0697元 | 1.4790元 |
| 2026-06-05 | 1.0700元 | 1.4793元 |
| 2026-06-04 | 1.0702元 | 1.4795元 |
| 2026-06-03 | 1.0698元 | 1.4791元 |
| 2026-06-02 | 1.0698元 | 1.4791元 |
| 2026-06-01 | 1.0698元 | 1.4791元 |
| 2026-05-29 | 1.0691元 | 1.4784元 |
| 2026-05-28 | 1.0688元 | 1.4781元 |
| 2026-05-27 | 1.0685元 | 1.4778元 |
| 2026-05-26 | 1.0681元 | 1.4774元 |
| 2026-05-25 | 1.0678元 | 1.4771元 |
| 2026-05-22 | 1.0675元 | 1.4768元 |
| 2026-05-21 | 1.0674元 | 1.4767元 |
| 2026-05-20 | 1.0673元 | 1.4766元 |
| 2026-05-19 | 1.0671元 | 1.4764元 |
| 2026-05-18 | 1.0666元 | 1.4759元 |
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.4756元 |
| 2026-05-14 | 1.0662元 | 1.4755元 |
| 2026-05-13 | 1.0661元 | 1.4754元 |
| 2026-05-12 | 1.0658元 | 1.4751元 |
| 2026-05-11 | 1.0655元 | 1.4748元 |
| 2026-05-08 | 1.0654元 | 1.4747元 |
| 2026-05-07 | 1.0653元 | 1.4746元 |
| 2026-05-06 | 1.0652元 | 1.4745元 |
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.4747元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.4747元 |
| 2026-04-28 | 1.0651元 | 1.4744元 |
| 2026-04-27 | 1.0649元 | 1.4742元 |
| 2026-04-24 | 1.0650元 | 1.4743元 |
| 2026-04-23 | 1.0652元 | 1.4745元 |
| 2026-04-22 | 1.0656元 | 1.4749元 |
| 2026-04-21 | 1.0647元 | 1.4740元 |