中欧兴利债券A(001776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0615元 | 1.4708元 |
| 2026-03-27 | 1.0612元 | 1.4705元 |
| 2026-03-26 | 1.0609元 | 1.4702元 |
| 2026-03-25 | 1.0608元 | 1.4701元 |
| 2026-03-24 | 1.0606元 | 1.4699元 |
| 2026-03-23 | 1.0604元 | 1.4697元 |
| 2026-03-20 | 1.0603元 | 1.4696元 |
| 2026-03-19 | 1.0602元 | 1.4695元 |
| 2026-03-18 | 1.0599元 | 1.4692元 |
| 2026-03-17 | 1.0596元 | 1.4689元 |
| 2026-03-16 | 1.0594元 | 1.4687元 |
| 2026-03-13 | 1.0595元 | 1.4688元 |
| 2026-03-12 | 1.0593元 | 1.4686元 |
| 2026-03-11 | 1.0592元 | 1.4685元 |
| 2026-03-10 | 1.0592元 | 1.4685元 |
| 2026-03-09 | 1.0591元 | 1.4684元 |
| 2026-03-06 | 1.0593元 | 1.4686元 |
| 2026-03-05 | 1.0592元 | 1.4685元 |
| 2026-03-04 | 1.0591元 | 1.4684元 |
| 2026-03-03 | 1.0589元 | 1.4682元 |
| 2026-03-02 | 1.0588元 | 1.4681元 |
| 2026-02-27 | 1.0582元 | 1.4675元 |
| 2026-02-26 | 1.0581元 | 1.4674元 |
| 2026-02-25 | 1.0585元 | 1.4678元 |
| 2026-02-24 | 1.0589元 | 1.4682元 |
| 2026-02-13 | 1.0583元 | 1.4676元 |
| 2026-02-12 | 1.0582元 | 1.4675元 |
| 2026-02-11 | 1.0580元 | 1.4673元 |
| 2026-02-10 | 1.0576元 | 1.4669元 |
| 2026-02-09 | 1.0573元 | 1.4666元 |
| 2026-02-06 | 1.0568元 | 1.4661元 |
| 2026-02-05 | 1.0564元 | 1.4657元 |
| 2026-02-04 | 1.0561元 | 1.4654元 |
| 2026-02-03 | 1.0561元 | 1.4654元 |
| 2026-02-02 | 1.0562元 | 1.4655元 |
| 2026-01-30 | 1.0561元 | 1.4654元 |
| 2026-01-29 | 1.0561元 | 1.4654元 |
| 2026-01-28 | 1.0561元 | 1.4654元 |
| 2026-01-27 | 1.0561元 | 1.4654元 |
| 2026-01-26 | 1.0560元 | 1.4653元 |
| 2026-01-23 | 1.0558元 | 1.4651元 |
| 2026-01-22 | 1.0554元 | 1.4647元 |
| 2026-01-21 | 1.0553元 | 1.4646元 |
| 2026-01-20 | 1.0551元 | 1.4644元 |
| 2026-01-19 | 1.0549元 | 1.4642元 |
| 2026-01-16 | 1.0548元 | 1.4641元 |
| 2026-01-15 | 1.0545元 | 1.4638元 |
| 2026-01-14 | 1.0544元 | 1.4637元 |
| 2026-01-13 | 1.0542元 | 1.4635元 |
| 2026-01-12 | 1.0541元 | 1.4634元 |