中欧兴利债券A(001776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0722元 | 1.4815元 |
| 2026-08-26 | 1.0730元 | 1.4823元 |
| 2026-08-25 | 1.0732元 | 1.4825元 |
| 2026-08-24 | 1.0733元 | 1.4826元 |
| 2026-08-21 | 1.0728元 | 1.4821元 |
| 2026-08-20 | 1.0730元 | 1.4823元 |
| 2026-08-19 | 1.0731元 | 1.4824元 |
| 2026-08-18 | 1.0738元 | 1.4831元 |
| 2026-08-17 | 1.0732元 | 1.4825元 |
| 2026-08-14 | 1.0731元 | 1.4824元 |
| 2026-08-13 | 1.0731元 | 1.4824元 |
| 2026-08-12 | 1.0726元 | 1.4819元 |
| 2026-08-11 | 1.0725元 | 1.4818元 |
| 2026-08-10 | 1.0727元 | 1.4820元 |
| 2026-08-07 | 1.0722元 | 1.4815元 |
| 2026-08-06 | 1.0719元 | 1.4812元 |
| 2026-08-05 | 1.0718元 | 1.4811元 |
| 2026-08-04 | 1.0718元 | 1.4811元 |
| 2026-08-03 | 1.0717元 | 1.4810元 |
| 2026-07-31 | 1.0716元 | 1.4809元 |
| 2026-07-30 | 1.0715元 | 1.4808元 |
| 2026-07-29 | 1.0711元 | 1.4804元 |
| 2026-07-28 | 1.0712元 | 1.4805元 |
| 2026-07-27 | 1.0714元 | 1.4807元 |
| 2026-07-24 | 1.0714元 | 1.4807元 |
| 2026-07-23 | 1.0711元 | 1.4804元 |
| 2026-07-22 | 1.0711元 | 1.4804元 |
| 2026-07-21 | 1.0705元 | 1.4798元 |
| 2026-07-20 | 1.0705元 | 1.4798元 |
| 2026-07-17 | 1.0705元 | 1.4798元 |
| 2026-07-16 | 1.0703元 | 1.4796元 |
| 2026-07-15 | 1.0704元 | 1.4797元 |
| 2026-07-14 | 1.0703元 | 1.4796元 |
| 2026-07-13 | 1.0701元 | 1.4794元 |
| 2026-07-10 | 1.0701元 | 1.4794元 |
| 2026-07-09 | 1.0700元 | 1.4793元 |
| 2026-07-08 | 1.0698元 | 1.4791元 |
| 2026-07-07 | 1.0696元 | 1.4789元 |
| 2026-07-06 | 1.0696元 | 1.4789元 |
| 2026-07-03 | 1.0692元 | 1.4785元 |
| 2026-07-02 | 1.0693元 | 1.4786元 |
| 2026-07-01 | 1.0694元 | 1.4787元 |
| 2026-06-30 | 1.0701元 | 1.4794元 |
| 2026-06-29 | 1.0703元 | 1.4796元 |
| 2026-06-26 | 1.0700元 | 1.4793元 |
| 2026-06-25 | 1.0699元 | 1.4792元 |
| 2026-06-24 | 1.0695元 | 1.4788元 |
| 2026-06-23 | 1.0694元 | 1.4787元 |
| 2026-06-22 | 1.0696元 | 1.4789元 |
| 2026-06-18 | 1.0695元 | 1.4788元 |