中欧兴利债券A(001776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.4756元 |
| 2026-05-14 | 1.0662元 | 1.4755元 |
| 2026-05-13 | 1.0661元 | 1.4754元 |
| 2026-05-12 | 1.0658元 | 1.4751元 |
| 2026-05-11 | 1.0655元 | 1.4748元 |
| 2026-05-08 | 1.0654元 | 1.4747元 |
| 2026-05-07 | 1.0653元 | 1.4746元 |
| 2026-05-06 | 1.0652元 | 1.4745元 |
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.4747元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.4747元 |
| 2026-04-28 | 1.0651元 | 1.4744元 |
| 2026-04-27 | 1.0649元 | 1.4742元 |
| 2026-04-24 | 1.0650元 | 1.4743元 |
| 2026-04-23 | 1.0652元 | 1.4745元 |
| 2026-04-22 | 1.0656元 | 1.4749元 |
| 2026-04-21 | 1.0647元 | 1.4740元 |
| 2026-04-20 | 1.0644元 | 1.4737元 |
| 2026-04-17 | 1.0642元 | 1.4735元 |
| 2026-04-16 | 1.0638元 | 1.4731元 |
| 2026-04-15 | 1.0638元 | 1.4731元 |
| 2026-04-14 | 1.0638元 | 1.4731元 |
| 2026-04-13 | 1.0637元 | 1.4730元 |
| 2026-04-10 | 1.0633元 | 1.4726元 |
| 2026-04-09 | 1.0631元 | 1.4724元 |
| 2026-04-08 | 1.0630元 | 1.4723元 |
| 2026-04-07 | 1.0627元 | 1.4720元 |
| 2026-04-03 | 1.0622元 | 1.4715元 |
| 2026-04-02 | 1.0618元 | 1.4711元 |
| 2026-04-01 | 1.0617元 | 1.4710元 |
| 2026-03-31 | 1.0616元 | 1.4709元 |
| 2026-03-30 | 1.0615元 | 1.4708元 |
| 2026-03-27 | 1.0612元 | 1.4705元 |
| 2026-03-26 | 1.0609元 | 1.4702元 |
| 2026-03-25 | 1.0608元 | 1.4701元 |
| 2026-03-24 | 1.0606元 | 1.4699元 |
| 2026-03-23 | 1.0604元 | 1.4697元 |
| 2026-03-20 | 1.0603元 | 1.4696元 |
| 2026-03-19 | 1.0602元 | 1.4695元 |
| 2026-03-18 | 1.0599元 | 1.4692元 |
| 2026-03-17 | 1.0596元 | 1.4689元 |
| 2026-03-16 | 1.0594元 | 1.4687元 |
| 2026-03-13 | 1.0595元 | 1.4688元 |
| 2026-03-12 | 1.0593元 | 1.4686元 |
| 2026-03-11 | 1.0592元 | 1.4685元 |
| 2026-03-10 | 1.0592元 | 1.4685元 |
| 2026-03-09 | 1.0591元 | 1.4684元 |
| 2026-03-06 | 1.0593元 | 1.4686元 |
| 2026-03-05 | 1.0592元 | 1.4685元 |
| 2026-03-04 | 1.0591元 | 1.4684元 |
| 2026-03-03 | 1.0589元 | 1.4682元 |