中欧兴利债券A(001776) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.80亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 20.71亿 | 99.50% | |
| (其中) 资产支持证券 | 948.34万 | 0.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 94.40万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 4.19万 | 0.002% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.80亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 20.71亿 | 99.50% | |
| (其中) 资产支持证券 | 948.34万 | 0.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 94.40万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 4.19万 | 0.002% |