中欧兴利债券A(001776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 564.93万元 | 0.30% | 188.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,214.28万元 | 0.30% | 404.76万元 | 0.10% |
| 2024-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 605.64万元 | 0.30% | 201.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,199.98万元 | 0.30% | 399.99万元 | 0.10% |