嘉实新思路混合A(001755) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 4,532.09万 | 3,901.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 6,607.26万 | 5,706.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 8,070.83万 | 6,963.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 9,871.67万 | 8,560.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.24亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.03亿 | 9,044.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4,814.81万 | 4,211.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,760.55万 | 1,576.56万元 | -- |