嘉实新思路混合A(001755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 309.42万元 | 0.60% | 77.36万元 | 0.15% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 253.84万元 | 0.60% | 63.46万元 | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-10-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 7.77万元 | 0.60% | 1.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |