嘉实新思路混合A(001755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1697元 | 1.5516元 |
| 2026-10-15 | 1.1689元 | 1.5508元 |
| 2026-10-14 | 1.1773元 | 1.5592元 |
| 2026-10-13 | 1.1824元 | 1.5643元 |
| 2026-10-12 | 1.1824元 | 1.5643元 |
| 2026-10-09 | 1.1873元 | 1.5692元 |
| 2026-10-08 | 1.1856元 | 1.5675元 |
| 2026-09-30 | 1.1892元 | 1.5711元 |
| 2026-09-29 | 1.1915元 | 1.5734元 |
| 2026-09-28 | 1.1883元 | 1.5702元 |
| 2026-09-24 | 1.1989元 | 1.5808元 |
| 2026-09-23 | 1.2033元 | 1.5852元 |
| 2026-09-22 | 1.2045元 | 1.5864元 |
| 2026-09-21 | 1.2030元 | 1.5849元 |
| 2026-09-18 | 1.2003元 | 1.5822元 |
| 2026-09-17 | 1.1936元 | 1.5755元 |
| 2026-09-16 | 1.1941元 | 1.5760元 |
| 2026-09-15 | 1.1897元 | 1.5716元 |
| 2026-09-14 | 1.1896元 | 1.5715元 |
| 2026-09-11 | 1.1884元 | 1.5703元 |
| 2026-09-10 | 1.1936元 | 1.5755元 |
| 2026-09-09 | 1.1969元 | 1.5788元 |
| 2026-09-08 | 1.1972元 | 1.5791元 |
| 2026-09-07 | 1.1977元 | 1.5796元 |
| 2026-09-04 | 1.1947元 | 1.5766元 |
| 2026-09-03 | 1.1965元 | 1.5784元 |
| 2026-09-02 | 1.1946元 | 1.5765元 |
| 2026-09-01 | 1.1981元 | 1.5800元 |
| 2026-08-31 | 1.1992元 | 1.5811元 |
| 2026-08-28 | 1.1980元 | 1.5799元 |
| 2026-08-27 | 1.1985元 | 1.5804元 |
| 2026-08-26 | 1.1946元 | 1.5765元 |
| 2026-08-25 | 1.1920元 | 1.5739元 |
| 2026-08-24 | 1.1911元 | 1.5730元 |
| 2026-08-21 | 1.1936元 | 1.5755元 |
| 2026-08-20 | 1.1923元 | 1.5742元 |
| 2026-08-19 | 1.1907元 | 1.5726元 |
| 2026-08-18 | 1.2012元 | 1.5831元 |
| 2026-08-17 | 1.2005元 | 1.5824元 |
| 2026-08-14 | 1.1964元 | 1.5783元 |
| 2026-08-13 | 1.1955元 | 1.5774元 |
| 2026-08-12 | 1.1966元 | 1.5785元 |
| 2026-08-11 | 1.1941元 | 1.5760元 |
| 2026-08-10 | 1.1963元 | 1.5782元 |
| 2026-08-07 | 1.1920元 | 1.5739元 |
| 2026-08-06 | 1.1874元 | 1.5693元 |
| 2026-08-05 | 1.1860元 | 1.5679元 |
| 2026-08-04 | 1.1790元 | 1.5609元 |
| 2026-08-03 | 1.1725元 | 1.5544元 |
| 2026-07-31 | 1.1722元 | 1.5541元 |