嘉实新思路混合A(001755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1980元 | 1.5799元 |
| 2026-08-27 | 1.1985元 | 1.5804元 |
| 2026-08-26 | 1.1946元 | 1.5765元 |
| 2026-08-25 | 1.1920元 | 1.5739元 |
| 2026-08-24 | 1.1911元 | 1.5730元 |
| 2026-08-21 | 1.1936元 | 1.5755元 |
| 2026-08-20 | 1.1923元 | 1.5742元 |
| 2026-08-19 | 1.1907元 | 1.5726元 |
| 2026-08-18 | 1.2012元 | 1.5831元 |
| 2026-08-17 | 1.2005元 | 1.5824元 |
| 2026-08-14 | 1.1964元 | 1.5783元 |
| 2026-08-13 | 1.1955元 | 1.5774元 |
| 2026-08-12 | 1.1966元 | 1.5785元 |
| 2026-08-11 | 1.1941元 | 1.5760元 |
| 2026-08-10 | 1.1963元 | 1.5782元 |
| 2026-08-07 | 1.1920元 | 1.5739元 |
| 2026-08-06 | 1.1874元 | 1.5693元 |
| 2026-08-05 | 1.1860元 | 1.5679元 |
| 2026-08-04 | 1.1790元 | 1.5609元 |
| 2026-08-03 | 1.1725元 | 1.5544元 |
| 2026-07-31 | 1.1722元 | 1.5541元 |
| 2026-07-30 | 1.1660元 | 1.5479元 |
| 2026-07-29 | 1.1659元 | 1.5478元 |
| 2026-07-28 | 1.1634元 | 1.5453元 |
| 2026-07-27 | 1.1660元 | 1.5479元 |
| 2026-07-24 | 1.1630元 | 1.5449元 |
| 2026-07-23 | 1.1676元 | 1.5495元 |
| 2026-07-22 | 1.1623元 | 1.5442元 |
| 2026-07-21 | 1.1584元 | 1.5403元 |
| 2026-07-20 | 1.1521元 | 1.5340元 |
| 2026-07-17 | 1.1516元 | 1.5335元 |
| 2026-07-16 | 1.1578元 | 1.5397元 |
| 2026-07-15 | 1.1613元 | 1.5432元 |
| 2026-07-14 | 1.1616元 | 1.5435元 |
| 2026-07-13 | 1.1584元 | 1.5403元 |
| 2026-07-10 | 1.1642元 | 1.5461元 |
| 2026-07-09 | 1.1634元 | 1.5453元 |
| 2026-07-08 | 1.1616元 | 1.5435元 |
| 2026-07-07 | 1.1621元 | 1.5440元 |
| 2026-07-06 | 1.1652元 | 1.5471元 |
| 2026-07-03 | 1.1638元 | 1.5457元 |
| 2026-07-02 | 1.1618元 | 1.5437元 |
| 2026-07-01 | 1.1637元 | 1.5456元 |
| 2026-06-30 | 1.1615元 | 1.5434元 |
| 2026-06-29 | 1.1616元 | 1.5435元 |
| 2026-06-26 | 1.1603元 | 1.5422元 |
| 2026-06-25 | 1.1650元 | 1.5469元 |
| 2026-06-24 | 1.1639元 | 1.5458元 |
| 2026-06-23 | 1.1628元 | 1.5447元 |
| 2026-06-22 | 1.1666元 | 1.5485元 |