嘉实新思路混合A(001755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1628元 | 1.5447元 |
| 2026-06-22 | 1.1666元 | 1.5485元 |
| 2026-06-18 | 1.1637元 | 1.5456元 |
| 2026-06-17 | 1.1661元 | 1.5480元 |
| 2026-06-16 | 1.1657元 | 1.5476元 |
| 2026-06-15 | 1.1676元 | 1.5495元 |
| 2026-06-12 | 1.1645元 | 1.5464元 |
| 2026-06-11 | 1.1592元 | 1.5411元 |
| 2026-06-10 | 1.1579元 | 1.5398元 |
| 2026-06-09 | 1.1620元 | 1.5439元 |
| 2026-06-08 | 1.1602元 | 1.5421元 |
| 2026-06-05 | 1.1636元 | 1.5455元 |
| 2026-06-04 | 1.1659元 | 1.5478元 |
| 2026-06-03 | 1.1659元 | 1.5478元 |
| 2026-06-02 | 1.1677元 | 1.5496元 |
| 2026-06-01 | 1.1686元 | 1.5505元 |
| 2026-05-29 | 1.1664元 | 1.5483元 |
| 2026-05-28 | 1.1676元 | 1.5495元 |
| 2026-05-27 | 1.1679元 | 1.5498元 |
| 2026-05-26 | 1.1711元 | 1.5530元 |
| 2026-05-25 | 1.1711元 | 1.5530元 |
| 2026-05-22 | 1.1704元 | 1.5523元 |
| 2026-05-21 | 1.1693元 | 1.5512元 |
| 2026-05-20 | 1.1730元 | 1.5549元 |
| 2026-05-19 | 1.1737元 | 1.5556元 |
| 2026-05-18 | 1.1702元 | 1.5521元 |
| 2026-05-15 | 1.1702元 | 1.5521元 |
| 2026-05-14 | 1.1722元 | 1.5541元 |
| 2026-05-13 | 1.1759元 | 1.5578元 |
| 2026-05-12 | 1.1740元 | 1.5559元 |
| 2026-05-11 | 1.1742元 | 1.5561元 |
| 2026-05-08 | 1.1724元 | 1.5543元 |
| 2026-05-07 | 1.1726元 | 1.5545元 |
| 2026-05-06 | 1.1709元 | 1.5528元 |
| 2026-04-30 | 1.1691元 | 1.5510元 |
| 2026-04-29 | 1.1697元 | 1.5516元 |
| 2026-04-28 | 1.1677元 | 1.5496元 |
| 2026-04-27 | 1.1679元 | 1.5498元 |
| 2026-04-24 | 1.1683元 | 1.5502元 |
| 2026-04-23 | 1.1688元 | 1.5507元 |
| 2026-04-22 | 1.1701元 | 1.5520元 |
| 2026-04-21 | 1.1677元 | 1.5496元 |
| 2026-04-20 | 1.1662元 | 1.5481元 |
| 2026-04-17 | 1.1651元 | 1.5470元 |
| 2026-04-16 | 1.1639元 | 1.5458元 |
| 2026-04-15 | 1.1632元 | 1.5451元 |
| 2026-04-14 | 1.1632元 | 1.5451元 |
| 2026-04-13 | 1.1625元 | 1.5444元 |
| 2026-04-10 | 1.1615元 | 1.5434元 |
| 2026-04-09 | 1.1602元 | 1.5421元 |