嘉实新思路混合A(001755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1614元 | 1.5433元 |
| 2026-03-06 | 1.1652元 | 1.5471元 |
| 2026-03-05 | 1.1630元 | 1.5449元 |
| 2026-03-04 | 1.1617元 | 1.5436元 |
| 2026-03-03 | 1.1633元 | 1.5452元 |
| 2026-03-02 | 1.1709元 | 1.5528元 |
| 2026-02-27 | 1.1725元 | 1.5544元 |
| 2026-02-26 | 1.1727元 | 1.5546元 |
| 2026-02-25 | 1.1743元 | 1.5562元 |
| 2026-02-24 | 1.1729元 | 1.5548元 |
| 2026-02-13 | 1.1722元 | 1.5541元 |
| 2026-02-12 | 1.1743元 | 1.5562元 |
| 2026-02-11 | 1.1741元 | 1.5560元 |
| 2026-02-10 | 1.1751元 | 1.5570元 |
| 2026-02-09 | 1.1743元 | 1.5562元 |
| 2026-02-06 | 1.1706元 | 1.5525元 |
| 2026-02-05 | 1.1704元 | 1.5523元 |
| 2026-02-04 | 1.1712元 | 1.5531元 |
| 2026-02-03 | 1.1697元 | 1.5516元 |
| 2026-02-02 | 1.1683元 | 1.5502元 |
| 2026-01-30 | 1.1733元 | 1.5552元 |
| 2026-01-29 | 1.1753元 | 1.5572元 |
| 2026-01-28 | 1.1750元 | 1.5569元 |
| 2026-01-27 | 1.1747元 | 1.5566元 |
| 2026-01-26 | 1.1753元 | 1.5572元 |
| 2026-01-23 | 1.1767元 | 1.5586元 |
| 2026-01-22 | 1.1733元 | 1.5552元 |
| 2026-01-21 | 1.1741元 | 1.5560元 |
| 2026-01-20 | 1.1732元 | 1.5551元 |
| 2026-01-19 | 1.1726元 | 1.5545元 |
| 2026-01-16 | 1.1715元 | 1.5534元 |
| 2026-01-15 | 1.1714元 | 1.5533元 |
| 2026-01-14 | 1.1710元 | 1.5529元 |
| 2026-01-13 | 1.1708元 | 1.5527元 |
| 2026-01-12 | 1.1729元 | 1.5548元 |
| 2026-01-09 | 1.1690元 | 1.5509元 |
| 2026-01-08 | 1.1670元 | 1.5489元 |
| 2026-01-07 | 1.1661元 | 1.5480元 |
| 2026-01-06 | 1.1666元 | 1.5485元 |
| 2026-01-05 | 1.1638元 | 1.5457元 |
| 2025-12-31 | 1.1591元 | 1.5410元 |
| 2025-12-30 | 1.1596元 | 1.5415元 |
| 2025-12-29 | 1.1591元 | 1.5410元 |
| 2025-12-26 | 1.1599元 | 1.5418元 |
| 2025-12-25 | 1.1600元 | 1.5419元 |
| 2025-12-24 | 1.1596元 | 1.5415元 |
| 2025-12-23 | 1.1588元 | 1.5407元 |
| 2025-12-22 | 1.1580元 | 1.5399元 |
| 2025-12-19 | 1.1583元 | 1.5402元 |
| 2025-12-18 | 1.1572元 | 1.5391元 |