嘉实新思路混合A(001755) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,479.28万 | 15.05% |
| (其中) 股票 | 2,479.28万 | 15.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,155.39万 | 55.57% |
| (其中) 债券 | 9,155.39万 | 55.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,800.19万 | 23.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 901.61万 | 5.47% |
| 5 | 其他资产 | 138.98万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,488.91万 | 9.04% |
| 采矿业 | 199.85万 | 1.21% |
| 金融业 | 198.53万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.15万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.10万 | 1.13% |
| 房地产业 | 80.89万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.00万 | 0.23% |
| 综合 | 36.94万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.90万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.12万 | 0.06% |
| 建筑业 | 7.50万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,014.00 | 0.002% |
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