嘉实新思路混合A(001755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1676元 | 1.5495元 |
| 2026-07-22 | 1.1623元 | 1.5442元 |
| 2026-07-21 | 1.1584元 | 1.5403元 |
| 2026-07-20 | 1.1521元 | 1.5340元 |
| 2026-07-17 | 1.1516元 | 1.5335元 |
| 2026-07-16 | 1.1578元 | 1.5397元 |
| 2026-07-15 | 1.1613元 | 1.5432元 |
| 2026-07-14 | 1.1616元 | 1.5435元 |
| 2026-07-13 | 1.1584元 | 1.5403元 |
| 2026-07-10 | 1.1642元 | 1.5461元 |
| 2026-07-09 | 1.1634元 | 1.5453元 |
| 2026-07-08 | 1.1616元 | 1.5435元 |
| 2026-07-07 | 1.1621元 | 1.5440元 |
| 2026-07-06 | 1.1652元 | 1.5471元 |
| 2026-07-03 | 1.1638元 | 1.5457元 |
| 2026-07-02 | 1.1618元 | 1.5437元 |
| 2026-07-01 | 1.1637元 | 1.5456元 |
| 2026-06-30 | 1.1615元 | 1.5434元 |
| 2026-06-29 | 1.1616元 | 1.5435元 |
| 2026-06-26 | 1.1603元 | 1.5422元 |
| 2026-06-25 | 1.1650元 | 1.5469元 |
| 2026-06-24 | 1.1639元 | 1.5458元 |
| 2026-06-23 | 1.1628元 | 1.5447元 |
| 2026-06-22 | 1.1666元 | 1.5485元 |
| 2026-06-18 | 1.1637元 | 1.5456元 |
| 2026-06-17 | 1.1661元 | 1.5480元 |
| 2026-06-16 | 1.1657元 | 1.5476元 |
| 2026-06-15 | 1.1676元 | 1.5495元 |
| 2026-06-12 | 1.1645元 | 1.5464元 |
| 2026-06-11 | 1.1592元 | 1.5411元 |
| 2026-06-10 | 1.1579元 | 1.5398元 |
| 2026-06-09 | 1.1620元 | 1.5439元 |
| 2026-06-08 | 1.1602元 | 1.5421元 |
| 2026-06-05 | 1.1636元 | 1.5455元 |
| 2026-06-04 | 1.1659元 | 1.5478元 |
| 2026-06-03 | 1.1659元 | 1.5478元 |
| 2026-06-02 | 1.1677元 | 1.5496元 |
| 2026-06-01 | 1.1686元 | 1.5505元 |
| 2026-05-29 | 1.1664元 | 1.5483元 |
| 2026-05-28 | 1.1676元 | 1.5495元 |
| 2026-05-27 | 1.1679元 | 1.5498元 |
| 2026-05-26 | 1.1711元 | 1.5530元 |
| 2026-05-25 | 1.1711元 | 1.5530元 |
| 2026-05-22 | 1.1704元 | 1.5523元 |
| 2026-05-21 | 1.1693元 | 1.5512元 |
| 2026-05-20 | 1.1730元 | 1.5549元 |
| 2026-05-19 | 1.1737元 | 1.5556元 |
| 2026-05-18 | 1.1702元 | 1.5521元 |
| 2026-05-15 | 1.1702元 | 1.5521元 |
| 2026-05-14 | 1.1722元 | 1.5541元 |