光大保德信中国制造混合A (001740.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2015-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4710元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率289.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2142 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中国制造混合C |
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光大保德信中国制造混合A(001740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.4710元 | 2.7560元 |
| 2026-09-17 | 2.4240元 | 2.7090元 |
| 2026-09-16 | 2.4240元 | 2.7090元 |
| 2026-09-15 | 2.3770元 | 2.6620元 |
| 2026-09-14 | 2.3820元 | 2.6670元 |
| 2026-09-11 | 2.3860元 | 2.6710元 |
| 2026-09-10 | 2.4120元 | 2.6970元 |
| 2026-09-09 | 2.4390元 | 2.7240元 |
| 2026-09-08 | 2.4380元 | 2.7230元 |
| 2026-09-07 | 2.4550元 | 2.7400元 |
| 2026-09-04 | 2.3700元 | 2.6550元 |
| 2026-09-03 | 2.4220元 | 2.7070元 |
| 2026-09-02 | 2.4090元 | 2.6940元 |
| 2026-09-01 | 2.4440元 | 2.7290元 |
| 2026-08-31 | 2.4960元 | 2.7810元 |
| 2026-08-28 | 2.4470元 | 2.7320元 |
| 2026-08-27 | 2.4710元 | 2.7560元 |
| 2026-08-26 | 2.3880元 | 2.6730元 |
| 2026-08-25 | 2.3760元 | 2.6610元 |
| 2026-08-24 | 2.3760元 | 2.6610元 |
| 2026-08-21 | 2.4400元 | 2.7250元 |
| 2026-08-20 | 2.4090元 | 2.6940元 |
| 2026-08-19 | 2.4180元 | 2.7030元 |
| 2026-08-18 | 2.6000元 | 2.8850元 |
| 2026-08-17 | 2.6060元 | 2.8910元 |
| 2026-08-14 | 2.5210元 | 2.8060元 |
| 2026-08-13 | 2.4990元 | 2.7840元 |
| 2026-08-12 | 2.5050元 | 2.7900元 |
| 2026-08-11 | 2.4820元 | 2.7670元 |
| 2026-08-10 | 2.4880元 | 2.7730元 |
| 2026-08-07 | 2.5110元 | 2.7960元 |
| 2026-08-06 | 2.4530元 | 2.7380元 |
| 2026-08-05 | 2.4460元 | 2.7310元 |
| 2026-08-04 | 2.3510元 | 2.6360元 |
| 2026-08-03 | 2.2580元 | 2.5430元 |
| 2026-07-31 | 2.2980元 | 2.5830元 |
| 2026-07-30 | 2.2190元 | 2.5040元 |
| 2026-07-29 | 2.3210元 | 2.6060元 |
| 2026-07-28 | 2.3420元 | 2.6270元 |
| 2026-07-27 | 2.4660元 | 2.7510元 |
| 2026-07-24 | 2.4040元 | 2.6890元 |
| 2026-07-23 | 2.4510元 | 2.7360元 |
| 2026-07-22 | 2.4830元 | 2.7680元 |
| 2026-07-21 | 2.5350元 | 2.8200元 |
| 2026-07-20 | 2.3770元 | 2.6620元 |
| 2026-07-17 | 2.4290元 | 2.7140元 |
| 2026-07-16 | 2.6030元 | 2.8880元 |
| 2026-07-15 | 2.6780元 | 2.9630元 |
| 2026-07-14 | 2.7470元 | 3.0320元 |
| 2026-07-13 | 2.6950元 | 2.9800元 |