光大保德信中国制造混合A (001740.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2015-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2450元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (2155 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中国制造混合C |
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光大保德信中国制造混合A(001740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.2450元 | 3.3920元 |
| 2026-06-17 | 3.1900元 | 3.3370元 |
| 2026-06-16 | 3.1410元 | 3.2880元 |
| 2026-06-15 | 3.1030元 | 3.2500元 |
| 2026-06-12 | 2.9610元 | 3.1080元 |
| 2026-06-11 | 2.9780元 | 3.1250元 |
| 2026-06-10 | 3.0150元 | 3.1620元 |
| 2026-06-09 | 3.1020元 | 3.2490元 |
| 2026-06-08 | 2.9970元 | 3.1440元 |
| 2026-06-05 | 3.0990元 | 3.2460元 |
| 2026-06-04 | 3.1840元 | 3.3310元 |
| 2026-06-03 | 3.1600元 | 3.3070元 |
| 2026-06-02 | 3.1140元 | 3.2610元 |
| 2026-06-01 | 3.0240元 | 3.1710元 |
| 2026-05-29 | 3.1150元 | 3.2620元 |
| 2026-05-28 | 3.2160元 | 3.3630元 |
| 2026-05-27 | 3.1560元 | 3.3030元 |
| 2026-05-26 | 3.2130元 | 3.3600元 |
| 2026-05-25 | 3.2260元 | 3.3730元 |
| 2026-05-22 | 3.1310元 | 3.2780元 |
| 2026-05-21 | 3.0470元 | 3.1940元 |
| 2026-05-20 | 3.1190元 | 3.2660元 |
| 2026-05-19 | 3.0670元 | 3.2140元 |
| 2026-05-18 | 3.0270元 | 3.1740元 |
| 2026-05-15 | 3.0260元 | 3.1730元 |
| 2026-05-14 | 3.0110元 | 3.1580元 |
| 2026-05-13 | 3.0930元 | 3.2400元 |
| 2026-05-12 | 3.0070元 | 3.1540元 |
| 2026-05-11 | 3.0260元 | 3.1730元 |
| 2026-05-08 | 2.9560元 | 3.1030元 |
| 2026-05-07 | 2.9890元 | 3.1360元 |
| 2026-05-06 | 2.9370元 | 3.0840元 |
| 2026-04-30 | 2.8200元 | 2.9670元 |
| 2026-04-29 | 2.7670元 | 2.9140元 |
| 2026-04-28 | 2.7320元 | 2.8790元 |
| 2026-04-27 | 2.7760元 | 2.9230元 |
| 2026-04-24 | 2.7350元 | 2.8820元 |
| 2026-04-23 | 2.7160元 | 2.8630元 |
| 2026-04-22 | 2.7480元 | 2.8950元 |
| 2026-04-21 | 2.6900元 | 2.8370元 |
| 2026-04-20 | 2.6710元 | 2.8180元 |
| 2026-04-17 | 2.6570元 | 2.8040元 |
| 2026-04-16 | 2.6330元 | 2.7800元 |
| 2026-04-15 | 2.5860元 | 2.7330元 |
| 2026-04-14 | 2.6020元 | 2.7490元 |
| 2026-04-13 | 2.5680元 | 2.7150元 |
| 2026-04-10 | 2.5590元 | 2.7060元 |
| 2026-04-09 | 2.5040元 | 2.6510元 |
| 2026-04-08 | 2.5040元 | 2.6510元 |
| 2026-04-07 | 2.3880元 | 2.5350元 |