光大保德信中国制造混合A (001740.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2015-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7760元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (2197 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中国制造混合C |
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光大保德信中国制造混合A(001740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.7760元 | 2.9230元 |
| 2026-04-24 | 2.7350元 | 2.8820元 |
| 2026-04-23 | 2.7160元 | 2.8630元 |
| 2026-04-22 | 2.7480元 | 2.8950元 |
| 2026-04-21 | 2.6900元 | 2.8370元 |
| 2026-04-20 | 2.6710元 | 2.8180元 |
| 2026-04-17 | 2.6570元 | 2.8040元 |
| 2026-04-16 | 2.6330元 | 2.7800元 |
| 2026-04-15 | 2.5860元 | 2.7330元 |
| 2026-04-14 | 2.6020元 | 2.7490元 |
| 2026-04-13 | 2.5680元 | 2.7150元 |
| 2026-04-10 | 2.5590元 | 2.7060元 |
| 2026-04-09 | 2.5040元 | 2.6510元 |
| 2026-04-08 | 2.5040元 | 2.6510元 |
| 2026-04-07 | 2.3880元 | 2.5350元 |
| 2026-04-03 | 2.3710元 | 2.5180元 |
| 2026-04-02 | 2.3730元 | 2.5200元 |
| 2026-04-01 | 2.4260元 | 2.5730元 |
| 2026-03-31 | 2.3760元 | 2.5230元 |
| 2026-03-30 | 2.4220元 | 2.5690元 |
| 2026-03-27 | 2.4330元 | 2.5800元 |
| 2026-03-26 | 2.4060元 | 2.5530元 |
| 2026-03-25 | 2.4190元 | 2.5660元 |
| 2026-03-24 | 2.3790元 | 2.5260元 |
| 2026-03-23 | 2.3410元 | 2.4880元 |
| 2026-03-20 | 2.4230元 | 2.5700元 |
| 2026-03-19 | 2.4320元 | 2.5790元 |
| 2026-03-18 | 2.4940元 | 2.6410元 |
| 2026-03-17 | 2.4700元 | 2.6170元 |
| 2026-03-16 | 2.5310元 | 2.6780元 |
| 2026-03-13 | 2.5390元 | 2.6860元 |
| 2026-03-12 | 2.5620元 | 2.7090元 |
| 2026-03-11 | 2.5850元 | 2.7320元 |
| 2026-03-10 | 2.5920元 | 2.7390元 |
| 2026-03-09 | 2.5150元 | 2.6620元 |
| 2026-03-06 | 2.5410元 | 2.6880元 |
| 2026-03-05 | 2.5360元 | 2.6830元 |
| 2026-03-04 | 2.5070元 | 2.6540元 |
| 2026-03-03 | 2.5280元 | 2.6750元 |
| 2026-03-02 | 2.6120元 | 2.7590元 |
| 2026-02-27 | 2.6440元 | 2.7910元 |
| 2026-02-26 | 2.6420元 | 2.7890元 |
| 2026-02-25 | 2.6220元 | 2.7690元 |
| 2026-02-24 | 2.6160元 | 2.7630元 |
| 2026-02-13 | 2.6010元 | 2.7480元 |
| 2026-02-12 | 2.6200元 | 2.7670元 |
| 2026-02-11 | 2.5730元 | 2.7200元 |
| 2026-02-10 | 2.5820元 | 2.7290元 |
| 2026-02-09 | 2.5900元 | 2.7370元 |
| 2026-02-06 | 2.5430元 | 2.6900元 |