光大保德信中国制造混合A (001740.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3390元 (2025-12-24) 基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2197 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中国制造混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信中国制造混合A(001740) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 347.82万元 | 1.20% | 57.97万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 731.56万元 | 1.20% | 121.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 374.67万元 | 1.20% | 62.45万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,171.58万元 | 1.20% | 195.26万元 | 0.20% |