光大保德信中国制造混合A (001740.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2015-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4710元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率289.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2142 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中国制造混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信中国制造混合A(001740) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.138 元 | 2.08亿 | 2,865.10万元 | 4.69% | 4.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |