光大保德信中国制造混合A (001740.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2015-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8200元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2226 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中国制造混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信中国制造混合A(001740) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.35亿 | 80.92% |
| (其中) 股票 | 4.35亿 | 80.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,596.96万 | 6.70% |
| (其中) 债券 | 3,596.96万 | 6.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,596.00万 | 12.28% |
| 4 | 其他资产 | 57.90万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.97亿 | 73.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,773.51万 | 7.02% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.009% |
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