光大保德信中国制造混合A (001740.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5730元 (2026-02-11) 基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2378 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中国制造混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信中国制造混合A(001740) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.51亿 | 88.88% |
| (其中) 股票 | 5.51亿 | 88.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,656.29万 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 3,656.29万 | 5.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,677.96万 | 2.71% |
| 4 | 其他资产 | 1,559.68万 | 2.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.30亿 | 85.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,089.10万 | 3.37% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.002% |
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