光大保德信中国制造混合A (001740.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2015-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4710元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率289.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2142 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中国制造混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信中国制造混合A(001740) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.77亿 | 84.65% |
| (其中) 股票 | 5.77亿 | 84.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,938.00万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 3,938.00万 | 5.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,465.95万 | 9.48% |
| 4 | 其他资产 | 61.38万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.21亿 | 76.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,614.83万 | 8.24% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.0007% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0004% |
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