汇添富高端制造股票A (001725.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2017-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2510元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (1426 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票C 、汇添富高端制造股票D |
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汇添富高端制造股票A(001725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-07-17 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-07-16 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-07-15 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-07-14 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-07-13 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-07-10 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2026-07-09 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-07-08 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-07-07 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-07-06 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-07-03 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-07-02 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-07-01 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2026-06-30 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-06-29 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-06-26 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-06-25 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-06-24 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2026-06-23 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-06-22 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-06-18 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-06-17 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-06-16 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-06-15 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-06-12 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-06-11 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-06-10 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-06-09 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-06-08 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-06-05 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-06-04 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-06-03 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-06-02 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2026-06-01 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-05-29 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-05-28 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2026-05-27 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-05-26 | 3.2500元 | 3.2500元 |
| 2026-05-25 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2026-05-22 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-05-21 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-05-20 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2026-05-19 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-05-18 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-05-15 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-05-14 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-05-13 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-05-12 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-05-11 | 3.2680元 | 3.2680元 |