汇添富高端制造股票A (001725.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2017-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2320元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率199.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.68% (2294 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票C 、汇添富高端制造股票D |
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汇添富高端制造股票A(001725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-05-13 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-05-12 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-05-11 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-05-08 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-05-07 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-05-06 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-04-30 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-04-29 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2026-04-28 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-04-27 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-04-24 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-04-23 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-04-22 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-04-21 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-04-20 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-04-17 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-04-16 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2026-04-15 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-04-14 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-04-13 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-04-10 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-04-09 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-04-08 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-04-07 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-04-03 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-04-02 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-04-01 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-03-31 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-03-30 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-03-27 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-03-26 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-03-25 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2026-03-24 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-03-23 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-03-20 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-03-19 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-03-18 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-03-17 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-03-16 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-03-13 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-03-12 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-03-11 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2026-03-10 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-03-09 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-03-06 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-03-05 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-03-04 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-03-03 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-03-02 | 3.0930元 | 3.0930元 |