汇添富高端制造股票A (001725.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9920元 (2026-02-03) 基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率199.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% (2102 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票C 、汇添富高端制造股票D |
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汇添富高端制造股票A(001725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-02-02 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-01-30 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-01-29 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-01-28 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-01-27 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-01-26 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-01-23 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-01-22 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-01-21 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-01-20 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-01-19 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-01-16 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-01-15 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-01-14 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-01-13 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-01-12 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-01-09 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-01-08 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-01-07 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-01-06 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-01-05 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2025-12-31 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2025-12-30 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2025-12-29 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2025-12-26 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2025-12-25 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2025-12-24 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2025-12-23 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2025-12-22 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2025-12-19 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2025-12-18 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2025-12-17 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2025-12-16 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2025-12-15 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2025-12-12 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2025-12-11 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2025-12-10 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2025-12-09 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2025-12-08 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2025-12-05 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2025-12-04 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2025-12-03 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2025-12-02 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2025-12-01 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2025-11-28 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2025-11-27 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2025-11-26 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2025-11-25 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2025-11-24 | 2.7640元 | 2.7640元 |