汇添富高端制造股票A (001725.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2017-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1720元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率199.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (2204 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票C 、汇添富高端制造股票D |
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汇添富高端制造股票A(001725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-06-17 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-06-16 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-06-15 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-06-12 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-06-11 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-06-10 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-06-09 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-06-08 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-06-05 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-06-04 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-06-03 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-06-02 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2026-06-01 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-05-29 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-05-28 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2026-05-27 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-05-26 | 3.2500元 | 3.2500元 |
| 2026-05-25 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2026-05-22 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-05-21 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-05-20 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2026-05-19 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-05-18 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-05-15 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-05-14 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-05-13 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-05-12 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-05-11 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-05-08 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-05-07 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-05-06 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-04-30 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-04-29 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2026-04-28 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-04-27 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-04-24 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-04-23 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-04-22 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-04-21 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-04-20 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-04-17 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-04-16 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2026-04-15 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-04-14 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-04-13 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-04-10 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-04-09 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-04-08 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-04-07 | 2.9830元 | 2.9830元 |