汇添富高端制造股票A (001725.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2017-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1980元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (2115 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票C 、汇添富高端制造股票D |
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汇添富高端制造股票A(001725) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.00元 | 10.60亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.87元 | 11.29亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.72元 | 12.30亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.30元 | 13.38亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.36元 | 14.41亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.43元 | 15.73亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.50元 | 19.63亿 | 7.85亿元 | -- |