汇添富高端制造股票A (001725.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9920元 (2026-02-03) 基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率199.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% (2102 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票C 、汇添富高端制造股票D |
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汇添富高端制造股票A(001725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 942.83万元 | 1.20% | 157.14万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,196.03万元 | 1.20% | 366.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,089.45万元 | 1.20% | 181.57万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |