汇添富高端制造股票A (001725.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞基金类型股票型成立日期2017-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1630元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率199.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (2221 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票C 、汇添富高端制造股票D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富高端制造股票A(001725) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.55亿 | 79.11% |
| (其中) 股票 | 9.55亿 | 79.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 19.86% |
| 3 | 其他资产 | 1,244.58万 | 1.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.52亿 | 70.60% |
| 采矿业 | 6,311.30万 | 5.23% |
| 金融业 | 3,075.95万 | 2.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 888.30万 | 0.74% |
加载中......