汇添富高端制造股票A (001725.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9910元 (2026-01-30) 基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率199.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.16% (2043 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高端制造股票C 、汇添富高端制造股票D |
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汇添富高端制造股票A(001725) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.07亿 | 80.33% |
| (其中) 股票 | 10.07亿 | 80.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.44亿 | 19.42% |
| 3 | 其他资产 | 315.45万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.54亿 | 76.09% |
| 采矿业 | 4,655.70万 | 3.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 656.00万 | 0.52% |
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