工银新焦点灵活配置混合A (001715.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理董明斌基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3768元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率16.28% (991 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合C |
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工银新焦点灵活配置混合A(001715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.3768元 | 4.3768元 |
| 2026-07-23 | 4.4800元 | 4.4800元 |
| 2026-07-22 | 4.3680元 | 4.3680元 |
| 2026-07-21 | 4.4182元 | 4.4182元 |
| 2026-07-20 | 4.3456元 | 4.3456元 |
| 2026-07-17 | 4.3341元 | 4.3341元 |
| 2026-07-16 | 4.5040元 | 4.5040元 |
| 2026-07-15 | 4.5535元 | 4.5535元 |
| 2026-07-14 | 4.5517元 | 4.5517元 |
| 2026-07-13 | 4.5746元 | 4.5746元 |
| 2026-07-10 | 4.8918元 | 4.8918元 |
| 2026-07-09 | 4.8002元 | 4.8002元 |
| 2026-07-08 | 4.7174元 | 4.7174元 |
| 2026-07-07 | 4.8294元 | 4.8294元 |
| 2026-07-06 | 4.9603元 | 4.9603元 |
| 2026-07-03 | 5.0544元 | 5.0544元 |
| 2026-07-02 | 4.8385元 | 4.8385元 |
| 2026-07-01 | 4.9363元 | 4.9363元 |
| 2026-06-30 | 4.8889元 | 4.8889元 |
| 2026-06-29 | 4.7198元 | 4.7198元 |
| 2026-06-26 | 4.7006元 | 4.7006元 |
| 2026-06-25 | 4.8436元 | 4.8436元 |
| 2026-06-24 | 4.7075元 | 4.7075元 |
| 2026-06-23 | 4.5806元 | 4.5806元 |
| 2026-06-22 | 4.6676元 | 4.6676元 |
| 2026-06-18 | 4.6426元 | 4.6426元 |
| 2026-06-17 | 4.5349元 | 4.5349元 |
| 2026-06-16 | 4.4286元 | 4.4286元 |
| 2026-06-15 | 4.4001元 | 4.4001元 |
| 2026-06-12 | 4.1889元 | 4.1889元 |
| 2026-06-11 | 4.1782元 | 4.1782元 |
| 2026-06-10 | 4.1893元 | 4.1893元 |
| 2026-06-09 | 4.3033元 | 4.3033元 |
| 2026-06-08 | 4.1338元 | 4.1338元 |
| 2026-06-05 | 4.2951元 | 4.2951元 |
| 2026-06-04 | 4.3948元 | 4.3948元 |
| 2026-06-03 | 4.3655元 | 4.3655元 |
| 2026-06-02 | 4.2785元 | 4.2785元 |
| 2026-06-01 | 4.1642元 | 4.1642元 |
| 2026-05-29 | 4.2802元 | 4.2802元 |
| 2026-05-28 | 4.4206元 | 4.4206元 |
| 2026-05-27 | 4.3642元 | 4.3642元 |
| 2026-05-26 | 4.3856元 | 4.3856元 |
| 2026-05-25 | 4.4125元 | 4.4125元 |
| 2026-05-22 | 4.2867元 | 4.2867元 |
| 2026-05-21 | 4.1510元 | 4.1510元 |
| 2026-05-20 | 4.3146元 | 4.3146元 |
| 2026-05-19 | 4.2649元 | 4.2649元 |
| 2026-05-18 | 4.2551元 | 4.2551元 |
| 2026-05-15 | 4.2315元 | 4.2315元 |