工银新焦点灵活配置混合A (001715.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2621元 (2026-02-06) 基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率543.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (1573 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合C |
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工银新焦点灵活配置混合A(001715) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.07元 | 5,719.30万 | 1,862.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.10元 | 6,889.12万 | 2,219.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.20元 | 5,763.95万 | 2,621.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.17元 | 5,654.22万 | 2,605.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.03元 | 4,246.80万 | 2,094.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.88元 | 4,026.34万 | 2,136.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 3,469.94万 | 2,005.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,437.73万 | 2,029.59万元 | -- |