工银新焦点灵活配置混合A (001715.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李劭钊基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9999元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率543.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% (1462 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合C |
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工银新焦点灵活配置混合A(001715) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 90.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,013.56万 | 9.75% |
| 3 | 其他资产 | 26.34万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 64.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,853.19万 | 8.97% |
| 批发和零售业 | 434.68万 | 2.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.69%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 1,193.63万 | 5.78% |
| 通信服务 Communication Services | 964.83万 | 4.67% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 874.45万 | 4.23% |
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