工银新焦点灵活配置混合A (001715.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李劭钊基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8618元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率543.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (1425 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合C |
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工银新焦点灵活配置混合A(001715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3.8618元 | 3.8618元 |
| 2026-04-29 | 3.8338元 | 3.8338元 |
| 2026-04-28 | 3.8013元 | 3.8013元 |
| 2026-04-27 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2026-04-24 | 3.8516元 | 3.8516元 |
| 2026-04-23 | 3.8903元 | 3.8903元 |
| 2026-04-22 | 3.9603元 | 3.9603元 |
| 2026-04-21 | 3.8433元 | 3.8433元 |
| 2026-04-20 | 3.8283元 | 3.8283元 |
| 2026-04-17 | 3.7975元 | 3.7975元 |
| 2026-04-16 | 3.7063元 | 3.7063元 |
| 2026-04-15 | 3.6287元 | 3.6287元 |
| 2026-04-14 | 3.6726元 | 3.6726元 |
| 2026-04-13 | 3.5733元 | 3.5733元 |
| 2026-04-10 | 3.5864元 | 3.5864元 |
| 2026-04-09 | 3.5137元 | 3.5137元 |
| 2026-04-08 | 3.4687元 | 3.4687元 |
| 2026-04-07 | 3.2197元 | 3.2197元 |
| 2026-04-03 | 3.1918元 | 3.1918元 |
| 2026-04-02 | 3.1683元 | 3.1683元 |
| 2026-04-01 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-03-31 | 3.1802元 | 3.1802元 |
| 2026-03-30 | 3.2693元 | 3.2693元 |
| 2026-03-27 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2026-03-26 | 3.2487元 | 3.2487元 |
| 2026-03-25 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-03-24 | 3.2801元 | 3.2801元 |
| 2026-03-23 | 3.2053元 | 3.2053元 |
| 2026-03-20 | 3.3565元 | 3.3565元 |
| 2026-03-19 | 3.3449元 | 3.3449元 |
| 2026-03-18 | 3.4169元 | 3.4169元 |
| 2026-03-17 | 3.2836元 | 3.2836元 |
| 2026-03-16 | 3.4022元 | 3.4022元 |
| 2026-03-13 | 3.3175元 | 3.3175元 |
| 2026-03-12 | 3.3373元 | 3.3373元 |
| 2026-03-11 | 3.3815元 | 3.3815元 |
| 2026-03-10 | 3.4199元 | 3.4199元 |
| 2026-03-09 | 3.2822元 | 3.2822元 |
| 2026-03-06 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-03-05 | 3.3114元 | 3.3114元 |
| 2026-03-04 | 3.2549元 | 3.2549元 |
| 2026-03-03 | 3.2619元 | 3.2619元 |
| 2026-03-02 | 3.3978元 | 3.3978元 |
| 2026-02-27 | 3.3705元 | 3.3705元 |
| 2026-02-26 | 3.4136元 | 3.4136元 |
| 2026-02-25 | 3.3904元 | 3.3904元 |
| 2026-02-24 | 3.3679元 | 3.3679元 |
| 2026-02-13 | 3.3340元 | 3.3340元 |
| 2026-02-12 | 3.3554元 | 3.3554元 |
| 2026-02-11 | 3.3043元 | 3.3043元 |