工银新焦点灵活配置混合A (001715.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李劭钊基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6426元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率543.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.17% (1479 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合C |
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工银新焦点灵活配置混合A(001715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4.6426元 | 4.6426元 |
| 2026-06-17 | 4.5349元 | 4.5349元 |
| 2026-06-16 | 4.4286元 | 4.4286元 |
| 2026-06-15 | 4.4001元 | 4.4001元 |
| 2026-06-12 | 4.1889元 | 4.1889元 |
| 2026-06-11 | 4.1782元 | 4.1782元 |
| 2026-06-10 | 4.1893元 | 4.1893元 |
| 2026-06-09 | 4.3033元 | 4.3033元 |
| 2026-06-08 | 4.1338元 | 4.1338元 |
| 2026-06-05 | 4.2951元 | 4.2951元 |
| 2026-06-04 | 4.3948元 | 4.3948元 |
| 2026-06-03 | 4.3655元 | 4.3655元 |
| 2026-06-02 | 4.2785元 | 4.2785元 |
| 2026-06-01 | 4.1642元 | 4.1642元 |
| 2026-05-29 | 4.2802元 | 4.2802元 |
| 2026-05-28 | 4.4206元 | 4.4206元 |
| 2026-05-27 | 4.3642元 | 4.3642元 |
| 2026-05-26 | 4.3856元 | 4.3856元 |
| 2026-05-25 | 4.4125元 | 4.4125元 |
| 2026-05-22 | 4.2867元 | 4.2867元 |
| 2026-05-21 | 4.1510元 | 4.1510元 |
| 2026-05-20 | 4.3146元 | 4.3146元 |
| 2026-05-19 | 4.2649元 | 4.2649元 |
| 2026-05-18 | 4.2551元 | 4.2551元 |
| 2026-05-15 | 4.2315元 | 4.2315元 |
| 2026-05-14 | 4.3148元 | 4.3148元 |
| 2026-05-13 | 4.3920元 | 4.3920元 |
| 2026-05-12 | 4.3005元 | 4.3005元 |
| 2026-05-11 | 4.2750元 | 4.2750元 |
| 2026-05-08 | 4.1650元 | 4.1650元 |
| 2026-05-07 | 4.1458元 | 4.1458元 |
| 2026-05-06 | 3.9999元 | 3.9999元 |
| 2026-04-30 | 3.8618元 | 3.8618元 |
| 2026-04-29 | 3.8338元 | 3.8338元 |
| 2026-04-28 | 3.8013元 | 3.8013元 |
| 2026-04-27 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2026-04-24 | 3.8516元 | 3.8516元 |
| 2026-04-23 | 3.8903元 | 3.8903元 |
| 2026-04-22 | 3.9603元 | 3.9603元 |
| 2026-04-21 | 3.8433元 | 3.8433元 |
| 2026-04-20 | 3.8283元 | 3.8283元 |
| 2026-04-17 | 3.7975元 | 3.7975元 |
| 2026-04-16 | 3.7063元 | 3.7063元 |
| 2026-04-15 | 3.6287元 | 3.6287元 |
| 2026-04-14 | 3.6726元 | 3.6726元 |
| 2026-04-13 | 3.5733元 | 3.5733元 |
| 2026-04-10 | 3.5864元 | 3.5864元 |
| 2026-04-09 | 3.5137元 | 3.5137元 |
| 2026-04-08 | 3.4687元 | 3.4687元 |
| 2026-04-07 | 3.2197元 | 3.2197元 |