工银新焦点灵活配置混合A (001715.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3709元 (2026-02-10) 基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率543.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (1606 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合C |
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工银新焦点灵活配置混合A(001715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 3.3709元 | 3.3709元 |
| 2026-02-09 | 3.3723元 | 3.3723元 |
| 2026-02-06 | 3.2621元 | 3.2621元 |
| 2026-02-05 | 3.3038元 | 3.3038元 |
| 2026-02-04 | 3.3514元 | 3.3514元 |
| 2026-02-03 | 3.4612元 | 3.4612元 |
| 2026-02-02 | 3.4269元 | 3.4269元 |
| 2026-01-30 | 3.5637元 | 3.5637元 |
| 2026-01-29 | 3.5379元 | 3.5379元 |
| 2026-01-28 | 3.6011元 | 3.6011元 |
| 2026-01-27 | 3.5688元 | 3.5688元 |
| 2026-01-26 | 3.4957元 | 3.4957元 |
| 2026-01-23 | 3.5692元 | 3.5692元 |
| 2026-01-22 | 3.5685元 | 3.5685元 |
| 2026-01-21 | 3.5245元 | 3.5245元 |
| 2026-01-20 | 3.4571元 | 3.4571元 |
| 2026-01-19 | 3.5006元 | 3.5006元 |
| 2026-01-16 | 3.5196元 | 3.5196元 |
| 2026-01-15 | 3.4183元 | 3.4183元 |
| 2026-01-14 | 3.3479元 | 3.3479元 |
| 2026-01-13 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2026-01-12 | 3.3714元 | 3.3714元 |
| 2026-01-09 | 3.3202元 | 3.3202元 |
| 2026-01-08 | 3.3285元 | 3.3285元 |
| 2026-01-07 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2026-01-06 | 3.2852元 | 3.2852元 |
| 2026-01-05 | 3.2303元 | 3.2303元 |
| 2025-12-31 | 3.0711元 | 3.0711元 |
| 2025-12-30 | 3.0961元 | 3.0961元 |
| 2025-12-29 | 3.0984元 | 3.0984元 |
| 2025-12-26 | 3.0909元 | 3.0909元 |
| 2025-12-25 | 3.0936元 | 3.0936元 |
| 2025-12-24 | 3.0926元 | 3.0926元 |
| 2025-12-23 | 3.0491元 | 3.0491元 |
| 2025-12-22 | 3.0568元 | 3.0568元 |
| 2025-12-19 | 2.9578元 | 2.9578元 |
| 2025-12-18 | 2.9703元 | 2.9703元 |
| 2025-12-17 | 3.0097元 | 3.0097元 |
| 2025-12-16 | 2.9053元 | 2.9053元 |
| 2025-12-15 | 2.9787元 | 2.9787元 |
| 2025-12-12 | 3.0767元 | 3.0767元 |
| 2025-12-11 | 3.0292元 | 3.0292元 |
| 2025-12-10 | 3.1054元 | 3.1054元 |
| 2025-12-09 | 3.1011元 | 3.1011元 |
| 2025-12-08 | 3.0953元 | 3.0953元 |
| 2025-12-05 | 2.9812元 | 2.9812元 |
| 2025-12-04 | 2.9646元 | 2.9646元 |
| 2025-12-03 | 2.9418元 | 2.9418元 |
| 2025-12-02 | 2.9738元 | 2.9738元 |
| 2025-12-01 | 2.9830元 | 2.9830元 |