银华沪港深增长股票A (001703.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4460元 (2026-02-11) 基金经理周晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率121.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2524 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪港深增长股票C |
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银华沪港深增长股票A(001703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.4460元 | 2.5160元 |
| 2026-02-10 | 2.4330元 | 2.5030元 |
| 2026-02-09 | 2.4010元 | 2.4710元 |
| 2026-02-06 | 2.3570元 | 2.4270元 |
| 2026-02-05 | 2.3680元 | 2.4380元 |
| 2026-02-04 | 2.3870元 | 2.4570元 |
| 2026-02-03 | 2.3760元 | 2.4460元 |
| 2026-02-02 | 2.3390元 | 2.4090元 |
| 2026-01-30 | 2.3970元 | 2.4670元 |
| 2026-01-29 | 2.4480元 | 2.5180元 |
| 2026-01-28 | 2.4590元 | 2.5290元 |
| 2026-01-27 | 2.4170元 | 2.4870元 |
| 2026-01-26 | 2.4100元 | 2.4800元 |
| 2026-01-23 | 2.4110元 | 2.4810元 |
| 2026-01-22 | 2.3970元 | 2.4670元 |
| 2026-01-21 | 2.4010元 | 2.4710元 |
| 2026-01-20 | 2.3770元 | 2.4470元 |
| 2026-01-19 | 2.3610元 | 2.4310元 |
| 2026-01-16 | 2.3420元 | 2.4120元 |
| 2026-01-15 | 2.3500元 | 2.4200元 |
| 2026-01-14 | 2.3610元 | 2.4310元 |
| 2026-01-13 | 2.3470元 | 2.4170元 |
| 2026-01-12 | 2.3530元 | 2.4230元 |
| 2026-01-09 | 2.3250元 | 2.3950元 |
| 2026-01-08 | 2.3080元 | 2.3780元 |
| 2026-01-07 | 2.3050元 | 2.3750元 |
| 2026-01-06 | 2.3150元 | 2.3850元 |
| 2026-01-05 | 2.2730元 | 2.3430元 |
| 2025-12-31 | 2.2320元 | 2.3020元 |
| 2025-12-30 | 2.2410元 | 2.3110元 |
| 2025-12-29 | 2.2490元 | 2.3190元 |
| 2025-12-26 | 2.2630元 | 2.3330元 |
| 2025-12-25 | 2.2610元 | 2.3310元 |
| 2025-12-24 | 2.2580元 | 2.3280元 |
| 2025-12-23 | 2.2520元 | 2.3220元 |
| 2025-12-22 | 2.2640元 | 2.3340元 |
| 2025-12-19 | 2.2430元 | 2.3130元 |
| 2025-12-18 | 2.2240元 | 2.2940元 |
| 2025-12-17 | 2.2340元 | 2.3040元 |
| 2025-12-16 | 2.2140元 | 2.2840元 |
| 2025-12-15 | 2.2530元 | 2.3230元 |
| 2025-12-12 | 2.2620元 | 2.3320元 |
| 2025-12-11 | 2.2240元 | 2.2940元 |
| 2025-12-10 | 2.2390元 | 2.3090元 |
| 2025-12-09 | 2.2220元 | 2.2920元 |
| 2025-12-08 | 2.2480元 | 2.3180元 |
| 2025-12-05 | 2.2650元 | 2.3350元 |
| 2025-12-04 | 2.2510元 | 2.3210元 |
| 2025-12-03 | 2.2530元 | 2.3230元 |
| 2025-12-02 | 2.2620元 | 2.3320元 |