银华沪港深增长股票A (001703.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型股票型成立日期2016-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2010元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率215.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2525 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪港深增长股票C |
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银华沪港深增长股票A(001703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.2010元 | 2.2710元 |
| 2026-08-27 | 2.2060元 | 2.2760元 |
| 2026-08-26 | 2.1640元 | 2.2340元 |
| 2026-08-25 | 2.1620元 | 2.2320元 |
| 2026-08-24 | 2.1450元 | 2.2150元 |
| 2026-08-21 | 2.1920元 | 2.2620元 |
| 2026-08-20 | 2.1730元 | 2.2430元 |
| 2026-08-19 | 2.1680元 | 2.2380元 |
| 2026-08-18 | 2.2430元 | 2.3130元 |
| 2026-08-17 | 2.2390元 | 2.3090元 |
| 2026-08-14 | 2.2060元 | 2.2760元 |
| 2026-08-13 | 2.2030元 | 2.2730元 |
| 2026-08-12 | 2.2120元 | 2.2820元 |
| 2026-08-11 | 2.2070元 | 2.2770元 |
| 2026-08-10 | 2.2160元 | 2.2860元 |
| 2026-08-07 | 2.2080元 | 2.2780元 |
| 2026-08-06 | 2.1960元 | 2.2660元 |
| 2026-08-05 | 2.1950元 | 2.2650元 |
| 2026-08-04 | 2.1630元 | 2.2330元 |
| 2026-08-03 | 2.1340元 | 2.2040元 |
| 2026-07-31 | 2.1290元 | 2.1990元 |
| 2026-07-30 | 2.1010元 | 2.1710元 |
| 2026-07-29 | 2.1410元 | 2.2110元 |
| 2026-07-28 | 2.0940元 | 2.1640元 |
| 2026-07-27 | 2.1470元 | 2.2170元 |
| 2026-07-24 | 2.0990元 | 2.1690元 |
| 2026-07-23 | 2.1410元 | 2.2110元 |
| 2026-07-22 | 2.1210元 | 2.1910元 |
| 2026-07-21 | 2.1320元 | 2.2020元 |
| 2026-07-20 | 2.0960元 | 2.1660元 |
| 2026-07-17 | 2.0910元 | 2.1610元 |
| 2026-07-16 | 2.1380元 | 2.2080元 |
| 2026-07-15 | 2.1690元 | 2.2390元 |
| 2026-07-14 | 2.1840元 | 2.2540元 |
| 2026-07-13 | 2.1520元 | 2.2220元 |
| 2026-07-10 | 2.2550元 | 2.3250元 |
| 2026-07-09 | 2.2800元 | 2.3500元 |
| 2026-07-08 | 2.2560元 | 2.3260元 |
| 2026-07-07 | 2.2880元 | 2.3580元 |
| 2026-07-06 | 2.3260元 | 2.3960元 |
| 2026-07-03 | 2.3400元 | 2.4100元 |
| 2026-07-02 | 2.3470元 | 2.4170元 |
| 2026-07-01 | 2.3810元 | 2.4510元 |
| 2026-06-30 | 2.3870元 | 2.4570元 |
| 2026-06-29 | 2.3510元 | 2.4210元 |
| 2026-06-26 | 2.3230元 | 2.3930元 |
| 2026-06-25 | 2.3440元 | 2.4140元 |
| 2026-06-24 | 2.3300元 | 2.4000元 |
| 2026-06-23 | 2.3150元 | 2.3850元 |
| 2026-06-22 | 2.3720元 | 2.4420元 |