银华沪港深增长股票A (001703.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型股票型成立日期2016-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3310元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率131.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (2605 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪港深增长股票C |
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银华沪港深增长股票A(001703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.3310元 | 2.4010元 |
| 2026-06-12 | 2.2810元 | 2.3510元 |
| 2026-06-11 | 2.2710元 | 2.3410元 |
| 2026-06-10 | 2.3140元 | 2.3840元 |
| 2026-06-09 | 2.3620元 | 2.4320元 |
| 2026-06-08 | 2.3280元 | 2.3980元 |
| 2026-06-05 | 2.3890元 | 2.4590元 |
| 2026-06-04 | 2.4190元 | 2.4890元 |
| 2026-06-03 | 2.3850元 | 2.4550元 |
| 2026-06-02 | 2.3730元 | 2.4430元 |
| 2026-06-01 | 2.3650元 | 2.4350元 |
| 2026-05-29 | 2.3470元 | 2.4170元 |
| 2026-05-28 | 2.3760元 | 2.4460元 |
| 2026-05-27 | 2.3760元 | 2.4460元 |
| 2026-05-26 | 2.3840元 | 2.4540元 |
| 2026-05-25 | 2.3770元 | 2.4470元 |
| 2026-05-22 | 2.3700元 | 2.4400元 |
| 2026-05-21 | 2.3340元 | 2.4040元 |
| 2026-05-20 | 2.3710元 | 2.4410元 |
| 2026-05-19 | 2.3700元 | 2.4400元 |
| 2026-05-18 | 2.3620元 | 2.4320元 |
| 2026-05-15 | 2.3910元 | 2.4610元 |
| 2026-05-14 | 2.4460元 | 2.5160元 |
| 2026-05-13 | 2.4750元 | 2.5450元 |
| 2026-05-12 | 2.4530元 | 2.5230元 |
| 2026-05-11 | 2.4750元 | 2.5450元 |
| 2026-05-08 | 2.4680元 | 2.5380元 |
| 2026-05-07 | 2.4780元 | 2.5480元 |
| 2026-05-06 | 2.4720元 | 2.5420元 |
| 2026-04-30 | 2.4510元 | 2.5210元 |
| 2026-04-29 | 2.4780元 | 2.5480元 |
| 2026-04-28 | 2.4420元 | 2.5120元 |
| 2026-04-27 | 2.4460元 | 2.5160元 |
| 2026-04-24 | 2.4430元 | 2.5130元 |
| 2026-04-23 | 2.4410元 | 2.5110元 |
| 2026-04-22 | 2.4370元 | 2.5070元 |
| 2026-04-21 | 2.4360元 | 2.5060元 |
| 2026-04-20 | 2.4280元 | 2.4980元 |
| 2026-04-17 | 2.4180元 | 2.4880元 |
| 2026-04-16 | 2.4330元 | 2.5030元 |
| 2026-04-15 | 2.4120元 | 2.4820元 |
| 2026-04-14 | 2.4110元 | 2.4810元 |
| 2026-04-13 | 2.4050元 | 2.4750元 |
| 2026-04-10 | 2.4220元 | 2.4920元 |
| 2026-04-09 | 2.4060元 | 2.4760元 |
| 2026-04-08 | 2.4020元 | 2.4720元 |
| 2026-04-07 | 2.3390元 | 2.4090元 |
| 2026-04-03 | 2.3340元 | 2.4040元 |
| 2026-04-02 | 2.3440元 | 2.4140元 |
| 2026-04-01 | 2.3640元 | 2.4340元 |