银华沪港深增长股票A (001703.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型股票型成立日期2016-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2010元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率215.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2518 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪港深增长股票C |
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银华沪港深增长股票A(001703) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.39元 | 1.16亿 | 4,845.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.33元 | 1.24亿 | 5,320.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.23元 | 1.28亿 | 5,747.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.37元 | 1.43亿 | 6,047.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.95元 | 1.29亿 | 6,616.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 1.27亿 | 6,896.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 1.21亿 | 7,103.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 1.40亿 | 7,486.03万元 | -- |