银华沪港深增长股票A (001703.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型股票型成立日期2016-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2010元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率215.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2518 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪港深增长股票C |
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银华沪港深增长股票A(001703) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,424.32万 | 80.31% |
| (其中) 股票 | 9,424.32万 | 80.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,281.24万 | 19.44% |
| 3 | 其他资产 | 28.67万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,906.62万 | 58.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219.13万 | 1.87% |
| 金融业 | 167.84万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 152.97万 | 1.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.85%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,089.53万 | 9.29% |
| 消费者常用品 | 371.11万 | 3.16% |
| 消费者非必需品 | 180.27万 | 1.54% |
| 能源 | 139.43万 | 1.19% |
| 工业 | 107.82万 | 0.92% |
| 信息技术 | 89.61万 | 0.76% |
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