银华沪港深增长股票A (001703.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型股票型成立日期2016-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3480元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率131.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2699 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪港深增长股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华沪港深增长股票A(001703) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 78.82% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 78.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,377.45万 | 18.52% |
| 3 | 其他资产 | 341.75万 | 2.66% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,046.77万 | 39.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 395.27万 | 3.08% |
| 金融业 | 250.15万 | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177.51万 | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 171.30万 | 1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.43万 | 1.08% |
| 住宿和餐饮业 | 133.28万 | 1.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.65%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 954.05万 | 7.43% |
| 公用事业 | 798.15万 | 6.22% |
| 工业 | 523.01万 | 4.07% |
| 消费者非必需品 | 460.80万 | 3.59% |
| 消费者常用品 | 451.71万 | 3.52% |
| 地产建筑业 | 206.09万 | 1.61% |
| 电信服务 | 155.84万 | 1.21% |
| 医疗保健 | 141.67万 | 1.10% |
| 信息技术 | 114.54万 | 0.89% |
加载中......