银华沪港深增长股票A (001703.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型股票型成立日期2016-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0910元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率131.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2306 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪港深增长股票C |
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银华沪港深增长股票A(001703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.0910元 | 2.1610元 |
| 2026-07-16 | 2.1380元 | 2.2080元 |
| 2026-07-15 | 2.1690元 | 2.2390元 |
| 2026-07-14 | 2.1840元 | 2.2540元 |
| 2026-07-13 | 2.1520元 | 2.2220元 |
| 2026-07-10 | 2.2550元 | 2.3250元 |
| 2026-07-09 | 2.2800元 | 2.3500元 |
| 2026-07-08 | 2.2560元 | 2.3260元 |
| 2026-07-07 | 2.2880元 | 2.3580元 |
| 2026-07-06 | 2.3260元 | 2.3960元 |
| 2026-07-03 | 2.3400元 | 2.4100元 |
| 2026-07-02 | 2.3470元 | 2.4170元 |
| 2026-07-01 | 2.3810元 | 2.4510元 |
| 2026-06-30 | 2.3870元 | 2.4570元 |
| 2026-06-29 | 2.3510元 | 2.4210元 |
| 2026-06-26 | 2.3230元 | 2.3930元 |
| 2026-06-25 | 2.3440元 | 2.4140元 |
| 2026-06-24 | 2.3300元 | 2.4000元 |
| 2026-06-23 | 2.3150元 | 2.3850元 |
| 2026-06-22 | 2.3720元 | 2.4420元 |
| 2026-06-18 | 2.3480元 | 2.4180元 |
| 2026-06-17 | 2.3600元 | 2.4300元 |
| 2026-06-16 | 2.3370元 | 2.4070元 |
| 2026-06-15 | 2.3310元 | 2.4010元 |
| 2026-06-12 | 2.2810元 | 2.3510元 |
| 2026-06-11 | 2.2710元 | 2.3410元 |
| 2026-06-10 | 2.3140元 | 2.3840元 |
| 2026-06-09 | 2.3620元 | 2.4320元 |
| 2026-06-08 | 2.3280元 | 2.3980元 |
| 2026-06-05 | 2.3890元 | 2.4590元 |
| 2026-06-04 | 2.4190元 | 2.4890元 |
| 2026-06-03 | 2.3850元 | 2.4550元 |
| 2026-06-02 | 2.3730元 | 2.4430元 |
| 2026-06-01 | 2.3650元 | 2.4350元 |
| 2026-05-29 | 2.3470元 | 2.4170元 |
| 2026-05-28 | 2.3760元 | 2.4460元 |
| 2026-05-27 | 2.3760元 | 2.4460元 |
| 2026-05-26 | 2.3840元 | 2.4540元 |
| 2026-05-25 | 2.3770元 | 2.4470元 |
| 2026-05-22 | 2.3700元 | 2.4400元 |
| 2026-05-21 | 2.3340元 | 2.4040元 |
| 2026-05-20 | 2.3710元 | 2.4410元 |
| 2026-05-19 | 2.3700元 | 2.4400元 |
| 2026-05-18 | 2.3620元 | 2.4320元 |
| 2026-05-15 | 2.3910元 | 2.4610元 |
| 2026-05-14 | 2.4460元 | 2.5160元 |
| 2026-05-13 | 2.4750元 | 2.5450元 |
| 2026-05-12 | 2.4530元 | 2.5230元 |
| 2026-05-11 | 2.4750元 | 2.5450元 |
| 2026-05-08 | 2.4680元 | 2.5380元 |