泓德泓业混合(001695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3761元 | 1.8961元 |
| 2026-07-09 | 1.3567元 | 1.8767元 |
| 2026-07-08 | 1.3627元 | 1.8827元 |
| 2026-07-07 | 1.3742元 | 1.8942元 |
| 2026-07-06 | 1.4094元 | 1.9294元 |
| 2026-07-03 | 1.4155元 | 1.9355元 |
| 2026-07-02 | 1.3883元 | 1.9083元 |
| 2026-07-01 | 1.3835元 | 1.9035元 |
| 2026-06-30 | 1.3483元 | 1.8683元 |
| 2026-06-29 | 1.3567元 | 1.8767元 |
| 2026-06-26 | 1.3545元 | 1.8745元 |
| 2026-06-25 | 1.3798元 | 1.8998元 |
| 2026-06-24 | 1.4054元 | 1.9254元 |
| 2026-06-23 | 1.4439元 | 1.9639元 |
| 2026-06-22 | 1.4259元 | 1.9459元 |
| 2026-06-18 | 1.4127元 | 1.9327元 |
| 2026-06-17 | 1.4213元 | 1.9413元 |
| 2026-06-16 | 1.4407元 | 1.9607元 |
| 2026-06-15 | 1.4403元 | 1.9603元 |
| 2026-06-12 | 1.4453元 | 1.9653元 |
| 2026-06-11 | 1.4330元 | 1.9530元 |
| 2026-06-10 | 1.4482元 | 1.9682元 |
| 2026-06-09 | 1.4571元 | 1.9771元 |
| 2026-06-08 | 1.4517元 | 1.9717元 |
| 2026-06-05 | 1.4850元 | 2.0050元 |
| 2026-06-04 | 1.4688元 | 1.9888元 |
| 2026-06-03 | 1.4901元 | 2.0101元 |
| 2026-06-02 | 1.5058元 | 2.0258元 |
| 2026-06-01 | 1.5347元 | 2.0547元 |
| 2026-05-29 | 1.4995元 | 2.0195元 |
| 2026-05-28 | 1.5231元 | 2.0431元 |
| 2026-05-27 | 1.5223元 | 2.0423元 |
| 2026-05-26 | 1.5519元 | 2.0719元 |
| 2026-05-25 | 1.5721元 | 2.0921元 |
| 2026-05-22 | 1.5895元 | 2.1095元 |
| 2026-05-21 | 1.5608元 | 2.0808元 |
| 2026-05-20 | 1.6021元 | 2.1221元 |
| 2026-05-19 | 1.6132元 | 2.1332元 |
| 2026-05-18 | 1.6088元 | 2.1288元 |
| 2026-05-15 | 1.6032元 | 2.1232元 |
| 2026-05-14 | 1.6130元 | 2.1330元 |
| 2026-05-13 | 1.6225元 | 2.1425元 |
| 2026-05-12 | 1.6228元 | 2.1428元 |
| 2026-05-11 | 1.6404元 | 2.1604元 |
| 2026-05-08 | 1.6306元 | 2.1506元 |
| 2026-05-07 | 1.6189元 | 2.1389元 |
| 2026-05-06 | 1.6190元 | 2.1390元 |
| 2026-04-30 | 1.6124元 | 2.1324元 |
| 2026-04-29 | 1.6035元 | 2.1235元 |
| 2026-04-28 | 1.5857元 | 2.1057元 |