泓德泓业混合(001695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.3039元 | 1.9739元 |
| 2026-09-14 | 1.3432元 | 2.0132元 |
| 2026-09-11 | 1.3341元 | 2.0041元 |
| 2026-09-10 | 1.3664元 | 2.0364元 |
| 2026-09-09 | 1.3883元 | 2.0583元 |
| 2026-09-08 | 1.3944元 | 2.0644元 |
| 2026-09-07 | 1.3802元 | 2.0502元 |
| 2026-09-04 | 1.3738元 | 2.0438元 |
| 2026-09-03 | 1.5221元 | 2.0421元 |
| 2026-09-02 | 1.5423元 | 2.0623元 |
| 2026-09-01 | 1.5479元 | 2.0679元 |
| 2026-08-31 | 1.5352元 | 2.0552元 |
| 2026-08-28 | 1.5172元 | 2.0372元 |
| 2026-08-27 | 1.5031元 | 2.0231元 |
| 2026-08-26 | 1.5051元 | 2.0251元 |
| 2026-08-25 | 1.5062元 | 2.0262元 |
| 2026-08-24 | 1.4728元 | 1.9928元 |
| 2026-08-21 | 1.4815元 | 2.0015元 |
| 2026-08-20 | 1.4828元 | 2.0028元 |
| 2026-08-19 | 1.4557元 | 1.9757元 |
| 2026-08-18 | 1.4894元 | 2.0094元 |
| 2026-08-17 | 1.4892元 | 2.0092元 |
| 2026-08-14 | 1.4650元 | 1.9850元 |
| 2026-08-13 | 1.4582元 | 1.9782元 |
| 2026-08-12 | 1.4727元 | 1.9927元 |
| 2026-08-11 | 1.4619元 | 1.9819元 |
| 2026-08-10 | 1.4664元 | 1.9864元 |
| 2026-08-07 | 1.4261元 | 1.9461元 |
| 2026-08-06 | 1.4214元 | 1.9414元 |
| 2026-08-05 | 1.4070元 | 1.9270元 |
| 2026-08-04 | 1.4055元 | 1.9255元 |
| 2026-08-03 | 1.3986元 | 1.9186元 |
| 2026-07-31 | 1.3628元 | 1.8828元 |
| 2026-07-30 | 1.3389元 | 1.8589元 |
| 2026-07-29 | 1.3442元 | 1.8642元 |
| 2026-07-28 | 1.3205元 | 1.8405元 |
| 2026-07-27 | 1.3121元 | 1.8321元 |
| 2026-07-24 | 1.2805元 | 1.8005元 |
| 2026-07-23 | 1.3059元 | 1.8259元 |
| 2026-07-22 | 1.2700元 | 1.7900元 |
| 2026-07-21 | 1.2910元 | 1.8110元 |
| 2026-07-20 | 1.3072元 | 1.8272元 |
| 2026-07-17 | 1.3416元 | 1.8616元 |
| 2026-07-16 | 1.3897元 | 1.9097元 |
| 2026-07-15 | 1.3800元 | 1.9000元 |
| 2026-07-14 | 1.3664元 | 1.8864元 |
| 2026-07-13 | 1.3398元 | 1.8598元 |
| 2026-07-10 | 1.3761元 | 1.8961元 |
| 2026-07-09 | 1.3567元 | 1.8767元 |
| 2026-07-08 | 1.3627元 | 1.8827元 |