泓德泓业混合(001695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 39.63万元 | 0.80% | 7.43万元 | 0.15% |
| 2026-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 46.63万元 | 0.80% | 8.74万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 19.01万元 | 0.80% | 3.56万元 | 0.15% |
| 2025-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 103.58万元 | 0.80% | 19.42万元 | 0.15% |