泓德泓业混合 (001695.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金经理姚学康基金类型混合型成立日期2015-08-27总资产规模8,949.49万元 (2026-03-31) 基金净值1.5720元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率141.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3523 / 9107)
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泓德泓业混合(001695) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-27	2023-06-27	0.41 元	6,944.23万	2,847.13万元	20.82%	20.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。