泓德泓业混合 (001695.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金经理姚学康基金类型混合型成立日期2015-08-27总资产规模1.08亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3039元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率178.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3357 / 9452)
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泓德泓业混合(001695) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-04	2026-09-04	0.15 元	7,981.16万	1,197.17万元	9.85%	9.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。