汇添富沪港深新价值股票(001685) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 3.28亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1.57亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1.31亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.57亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.34亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.36亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1.23亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2.05亿 | 2.09亿元 | -- |