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公告
汇添富沪港深新价值股票
(001685.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2016-07-27
总资产规模
1.57亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2660
元
(
2026-01-14
)
基金经理
孔令兵
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-13
)
持仓换手率
281.52%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.52%
(4468 / 5569)
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汇添富沪港深新价值股票(001685) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.27
元
1.57亿
1.23亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
1.34亿
1.27亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
1.36亿
1.29亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
1.23亿
1.33亿
元
--
2024-09-30
0.98
元
2.05亿
2.09亿
元
--
2024-06-30
0.90
元
2.07亿
2.31亿
元
--
2024-03-31
--
2.05亿
2.35亿
元
--