汇添富沪港深新价值股票(001685) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.06亿 | 83.95% |
| (其中) 股票 | 3.06亿 | 83.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.63万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 50.63万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,747.74万 | 15.78% |
| 4 | 其他资产 | 49.01万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,119.23万 | 25.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.92%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 7,550.69万 | 20.73% |
| 40 金融 | 5,392.52万 | 14.80% |
| 15 原材料 | 2,716.25万 | 7.46% |
| 20 工业 | 2,393.98万 | 6.57% |
| 25 可选消费 | 1,523.71万 | 4.18% |
| 50 电信服务 | 1,216.97万 | 3.34% |
| 35 医疗保健 | 577.20万 | 1.58% |
| 30 日常消费 | 94.31万 | 0.26% |
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