汇添富沪港深新价值股票(001685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-01 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-20 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-19 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-17 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-12 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-11 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-10 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-09 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-05 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-03 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-02 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-02-27 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-02-26 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-25 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-02-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-02-10 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-02-09 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-05 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-04 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-02-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-02-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-30 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-29 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-28 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-01-27 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-23 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-22 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-21 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-19 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-15 | 1.2630元 | 1.2630元 |