汇添富沪港深新价值股票(001685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-04 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-31 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-30 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-27 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-24 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-23 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-22 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-21 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-20 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-16 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-15 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-14 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-13 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-10 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-09 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-08 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-07 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-06 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-03 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-07-02 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-01 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-30 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-29 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-26 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-25 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-24 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-23 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-06-22 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-18 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-17 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-16 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-15 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-11 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-10 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-09 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-08 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-05 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-04 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-03 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-02 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-01 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-29 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-28 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |