汇添富沪港深新价值股票(001685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-16 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-15 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-11 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-10 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-09 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-08 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-05 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-04 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-03 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-02 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-01 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-29 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-28 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-26 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-25 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-22 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-21 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-20 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-19 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-18 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-15 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-14 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-13 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-08 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-07 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-06 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-30 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-29 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-24 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-23 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-22 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-21 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-20 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-17 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-16 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-15 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-10 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-09 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-08 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-07 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |