汇添富沪港深新价值股票(001685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-13 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-12 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-09 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-07 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-05 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-31 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-22 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-18 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-17 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-16 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-08 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-03 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-28 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-11-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-11-20 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-19 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-18 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-17 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-11-14 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-11-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-11 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-10 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-11-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-05 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-04 | 1.1990元 | 1.1990元 |