汇添富沪港深新价值股票(001685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 78.53万元 | 1.20% | 13.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 241.73万元 | 1.20% | 40.29万元 | 0.20% |
| 2024-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 141.04万元 | 1.20% | 23.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |