新华鑫回报混合(001682) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.61元 | 6,709.21万 | 4,155.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 7,758.48万 | 5,940.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 8,790.81万 | 6,919.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 9,062.71万 | 7,283.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 9,060.81万 | 7,603.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 8,832.07万 | 7,825.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,426.33万 | 8,150.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 1.13亿 | 9,093.68万元 | -- |