新华鑫回报混合(001682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.5674元 | 1.6774元 |
| 2025-12-04 | 1.5646元 | 1.6746元 |
| 2025-12-03 | 1.5549元 | 1.6649元 |
| 2025-12-02 | 1.5599元 | 1.6699元 |
| 2025-12-01 | 1.5771元 | 1.6871元 |
| 2025-11-28 | 1.5674元 | 1.6774元 |
| 2025-11-27 | 1.5531元 | 1.6631元 |
| 2025-11-26 | 1.5518元 | 1.6618元 |
| 2025-11-25 | 1.5417元 | 1.6517元 |
| 2025-11-24 | 1.5399元 | 1.6499元 |
| 2025-11-21 | 1.5256元 | 1.6356元 |
| 2025-11-20 | 1.5663元 | 1.6763元 |
| 2025-11-19 | 1.5791元 | 1.6891元 |
| 2025-11-18 | 1.5867元 | 1.6967元 |
| 2025-11-17 | 1.5668元 | 1.6768元 |
| 2025-11-14 | 1.5814元 | 1.6914元 |
| 2025-11-13 | 1.6074元 | 1.7174元 |
| 2025-11-12 | 1.5990元 | 1.7090元 |
| 2025-11-11 | 1.6017元 | 1.7117元 |
| 2025-11-10 | 1.6211元 | 1.7311元 |
| 2025-11-07 | 1.6110元 | 1.7210元 |
| 2025-11-06 | 1.6155元 | 1.7255元 |
| 2025-11-05 | 1.5785元 | 1.6885元 |
| 2025-11-04 | 1.5831元 | 1.6931元 |
| 2025-11-03 | 1.5787元 | 1.6887元 |
| 2025-10-31 | 1.5833元 | 1.6933元 |
| 2025-10-30 | 1.5995元 | 1.7095元 |
| 2025-10-29 | 1.6157元 | 1.7257元 |
| 2025-10-28 | 1.6101元 | 1.7201元 |
| 2025-10-27 | 1.6193元 | 1.7293元 |
| 2025-10-24 | 1.6078元 | 1.7178元 |
| 2025-10-23 | 1.5757元 | 1.6857元 |
| 2025-10-22 | 1.5838元 | 1.6938元 |
| 2025-10-21 | 1.5825元 | 1.6925元 |
| 2025-10-20 | 1.5710元 | 1.6810元 |
| 2025-10-17 | 1.5704元 | 1.6804元 |
| 2025-10-16 | 1.5848元 | 1.6948元 |
| 2025-10-15 | 1.5910元 | 1.7010元 |
| 2025-10-14 | 1.5826元 | 1.6926元 |
| 2025-10-13 | 1.6051元 | 1.7151元 |
| 2025-10-10 | 1.6008元 | 1.7108元 |
| 2025-10-09 | 1.6260元 | 1.7360元 |
| 2025-09-30 | 1.6146元 | 1.7246元 |
| 2025-09-29 | 1.6144元 | 1.7244元 |
| 2025-09-26 | 1.5992元 | 1.7092元 |
| 2025-09-25 | 1.6105元 | 1.7205元 |
| 2025-09-24 | 1.6076元 | 1.7176元 |
| 2025-09-23 | 1.5649元 | 1.6749元 |
| 2025-09-22 | 1.5585元 | 1.6685元 |
| 2025-09-19 | 1.5367元 | 1.6467元 |