新华鑫回报混合(001682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7284元 | 1.8384元 |
| 2026-06-11 | 1.7212元 | 1.8312元 |
| 2026-06-10 | 1.6930元 | 1.8030元 |
| 2026-06-09 | 1.6793元 | 1.7893元 |
| 2026-06-08 | 1.6297元 | 1.7397元 |
| 2026-06-05 | 1.6691元 | 1.7791元 |
| 2026-06-04 | 1.7099元 | 1.8199元 |
| 2026-06-03 | 1.6936元 | 1.8036元 |
| 2026-06-02 | 1.6764元 | 1.7864元 |
| 2026-06-01 | 1.6595元 | 1.7695元 |
| 2026-05-29 | 1.7017元 | 1.8117元 |
| 2026-05-28 | 1.7428元 | 1.8528元 |
| 2026-05-27 | 1.7367元 | 1.8467元 |
| 2026-05-26 | 1.7788元 | 1.8888元 |
| 2026-05-25 | 1.7809元 | 1.8909元 |
| 2026-05-22 | 1.7467元 | 1.8567元 |
| 2026-05-21 | 1.7406元 | 1.8506元 |
| 2026-05-20 | 1.7653元 | 1.8753元 |
| 2026-05-19 | 1.7344元 | 1.8444元 |
| 2026-05-18 | 1.6996元 | 1.8096元 |
| 2026-05-15 | 1.7045元 | 1.8145元 |
| 2026-05-14 | 1.7028元 | 1.8128元 |
| 2026-05-13 | 1.7366元 | 1.8466元 |
| 2026-05-12 | 1.7194元 | 1.8294元 |
| 2026-05-11 | 1.7092元 | 1.8192元 |
| 2026-05-08 | 1.6685元 | 1.7785元 |
| 2026-05-07 | 1.6951元 | 1.8051元 |
| 2026-05-06 | 1.6795元 | 1.7895元 |
| 2026-04-30 | 1.6534元 | 1.7634元 |
| 2026-04-29 | 1.6128元 | 1.7228元 |
| 2026-04-28 | 1.6116元 | 1.7216元 |
| 2026-04-27 | 1.6192元 | 1.7292元 |
| 2026-04-24 | 1.5778元 | 1.6878元 |
| 2026-04-23 | 1.5722元 | 1.6822元 |
| 2026-04-22 | 1.5833元 | 1.6933元 |
| 2026-04-21 | 1.5727元 | 1.6827元 |
| 2026-04-20 | 1.5775元 | 1.6875元 |
| 2026-04-17 | 1.5747元 | 1.6847元 |
| 2026-04-16 | 1.5705元 | 1.6805元 |
| 2026-04-15 | 1.5646元 | 1.6746元 |
| 2026-04-14 | 1.5781元 | 1.6881元 |
| 2026-04-13 | 1.5534元 | 1.6634元 |
| 2026-04-10 | 1.5485元 | 1.6585元 |
| 2026-04-09 | 1.5392元 | 1.6492元 |
| 2026-04-08 | 1.5416元 | 1.6516元 |
| 2026-04-07 | 1.5029元 | 1.6129元 |
| 2026-04-03 | 1.4962元 | 1.6062元 |
| 2026-04-02 | 1.5019元 | 1.6119元 |
| 2026-04-01 | 1.5155元 | 1.6255元 |
| 2026-03-31 | 1.5038元 | 1.6138元 |