创金沪港深精选混合(001662) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 5,520.96万 | 4,674.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 5,923.80万 | 4,679.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,064.91万 | 4,764.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,165.06万 | 4,813.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,340.73万 | 4,931.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,178.94万 | 5,032.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 4,754.01万 | 5,084.51万元 | -- |