创金沪港深精选混合(001662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-02 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-01 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-30 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-26 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-25 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-23 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-22 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-18 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-05 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-04 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-03 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-01 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-28 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-27 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-26 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-25 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-20 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-19 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-15 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-08 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-07 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-30 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-29 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-21 | 1.1950元 | 1.1950元 |