创金沪港深精选混合(001662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-02-12 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-09 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-02-06 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-02-05 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-02-04 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-03 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-02 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-29 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-01-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-27 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-23 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-21 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-19 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-16 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-15 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-14 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-13 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-12 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-08 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-07 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-05 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-31 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-29 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-23 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-22 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-18 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-16 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-10 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-09 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-04 | 1.1660元 | 1.1660元 |