创金沪港深精选混合(001662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-09-03 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-09-02 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-09-01 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-25 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-14 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-07 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-03 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-02 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-01 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-30 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |