创金沪港深精选混合(001662) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,521.93万 | 80.81% |
| (其中) 股票 | 4,521.93万 | 80.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 283.12万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 283.12万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 770.97万 | 13.78% |
| 4 | 其他资产 | 19.81万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,191.18万 | 39.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.36万 | 4.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 243.82万 | 4.36% |
| 金融业 | 147.94万 | 2.64% |
| 采矿业 | 66.22万 | 1.18% |
| 住宿和餐饮业 | 56.95万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 50.42万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.86万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.38万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.32%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 378.04万 | 6.76% |
| 非日常生活消费品 | 299.07万 | 5.34% |
| 公用事业 | 188.58万 | 3.37% |
| 信息技术 | 119.39万 | 2.13% |
| 日常消费品 | 98.33万 | 1.76% |
| 原材料 | 96.66万 | 1.73% |
| 房地产 | 95.41万 | 1.71% |
| 能源 | 94.27万 | 1.68% |
| 金融 | 47.05万 | 0.84% |
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