创金沪港深精选混合(001662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-20 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-19 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-15 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-08 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-07 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-30 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-29 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-21 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-17 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-16 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-15 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-31 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-19 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-16 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-12 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |