富安达新动力混合 (001659.jj 已退市) 富安达基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-12-18 | 基金类型混合型成立日期2016-12-07退市时间2025-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0561元 (2025-12-18) 持仓换手率275.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6785 / 9052) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达新动力混合(001659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-11-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-07 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-31 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-10-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-10-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-24 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-10-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-10-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-10-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |