富安达新动力混合 (001659.jj 已退市) 富安达基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-12-18 | 基金类型混合型成立日期2016-12-07退市时间2025-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0561元 (2025-12-18) 持仓换手率275.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6785 / 9052) |
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富安达新动力混合(001659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.48万元 | 1.20% | 9,129.00元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.22万元 | 1.20% | 2.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.78万元 | 1.20% | 9,625.00元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |