富安达新动力混合 (001659.jj 已退市) 富安达基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-12-18 | 基金类型混合型成立日期2016-12-07退市时间2025-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0561元 (2025-12-18) 持仓换手率275.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6785 / 9052) |
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富安达新动力混合(001659) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,057.85万 | 995.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 899.34万 | 1,086.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 945.99万 | 1,075.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 935.64万 | 1,073.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1,177.15万 | 1,249.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,054.71万 | 1,231.42万元 | -- |