工银丰收回报灵活配置混合A (001650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型混合型成立日期2015-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7400元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 持仓换手率124.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2512 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰收回报灵活配置混合C |
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.54元 | 2.28亿 | 8,951.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.35元 | 2.14亿 | 9,114.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 1.60亿 | 8,711.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 1.52亿 | 8,658.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 9,122.84万 | 5,369.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 9,337.44万 | 5,476.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 7,960.18万 | 5,122.38万元 | -- |