工银丰收回报灵活配置混合A (001650.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4750元 (2025-12-19) 基金经理郭雪松管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-29) 持仓换手率124.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (2276 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰收回报灵活配置混合C |
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 58.59万元 | 0.50% | 11.72万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 108.22万元 | 0.50% | 21.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 54.62万元 | 0.50% | 10.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 157.50万元 | 0.50% | 31.50万元 | 0.10% |